פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.02	1.26
תחילת השנה	17.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.24	0	2.41
ממשלתי שקלי 0142	5.18	1,977,881	2.38
ממשלתי שקלי 0537	4.16	2,453,120	1.91
ממשלתי שקלי 0347	3.68	1,777,113	1.69
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.19	34,626	1.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.19	323,294	1.46
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.97	271,530	1.37
ממשלתי צמוד 1131	2.93	1,259,348	1.35
צור אגח יג	1.52	660,000	0.7
אלוני חץ אגח יג	1.35	591,830	0.62
חלל תקש אגח יט	1.3	557,679	0.6
ג'י סיטי אגח יד	1.25	582,319	0.57
אדמה אגח ב	1.21	362,157	0.56
ממשל קצרה 0226	1.21	560,873	0.56
מגדל הון אגח יד	1.2	488,404	0.55
שכון ובינוי אגח 11	1.19	532,000	0.55
מלרן אגח ו	1.18	515,997	0.54
צור אגח י	1.12	427,412	0.51
צור אגח יב	1.11	440,289	0.51
שובל אגח ב	1.1	498,991	0.5
ג'י סיטי אגח טז	1.1	476,574	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.99	455,565	0.46
נאוי אגח ז	0.98	440,874	0.45
מנרב אגח ד	0.98	409,823	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.96	425,000	0.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.96	427,000	0.44
דוניץ אגח ג	0.95	424,000	0.44
אסאר אקורד אגח ג	0.94	413,475	0.43
נורסטאר אגח יד	0.93	428,433	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	351,950	0.42
בלאקאדג' אגח ה	0.89	405,472	0.41
אאורה אגח יט	0.86	372,000	0.4
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.85	100,000	0.39
מ.ו השקע אגח ד	0.83	374,000	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.82	358,000	0.38
אזורים אגח 16	0.82	351,000	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.79	335,455	0.36
אלמוג אגח א	0.79	348,858	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.77	346,882	0.36
אורון קב אגח ג	0.75	318,368	0.34
אלומיי אגח ז	0.75	326,000	0.35
חלל תקש אגח כ	0.69	301,748	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.68	277,908	0.31
גבאי קב אגח א	0.68	310,000	0.31
דלק קב אגח מ	0.66	287,429	0.3
אורשי אגח ה	0.65	285,051	0.3
הילה אגח ב	0.64	279,451	0.29
מלרן אגח ה	0.64	266,900	0.3
אדגר אגח יג	0.63	258,816	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.62	257,809	0.28
סולאיר אגח ב	0.62	263,527	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.6	238,564	0.27
נורסטאר אגח יג	0.58	251,680	0.27
אלבר אגח כב	0.57	258,323	0.26
ויתניה אגח ז	0.57	247,380	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.57	226,554	0.26
עזריאלי אגח ח	0.56	240,829	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.56	270,784	0.26
מבנה אגח כה	0.55	243,828	0.25
רני צים אגח ג	0.52	221,169	0.24
יובלים אגח ה	0.52	233,000	0.24
מיי טאון אגח א	0.49	224,000	0.23
אופל בלאנס אגח ד	0.49	218,070	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	196,549	0.22
דלק קב אגח לט	0.47	196,299	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.46	188,664	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.44	187,668	0.2
אדגר אגח יב	0.42	180,941	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.41	176,000	0.19
מכלול אגח ב	0.41	180,982	0.19
מגוריט אגח ז	0.41	197,945	0.19
משק אנרג אגח ב	0.41	177,541	0.19
רני צים אגח ב	0.4	162,915	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.4	168,779	0.18
מגוריט אגח ד	0.4	169,486	0.19
אדגר אגח יא	0.4	159,804	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	170,231	0.18
תמר פטרו אגח א	0.38	190,927	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	181,328	0.17
דיסק השק אגח יא	0.38	176,684	0.17
פתאל החז אגח ג	0.37	183,888	0.17
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	152,417	0.17
צרפתי אגח יג	0.37	161,552	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	160,777	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	161,751	0.17
אלמוגים אגח יב	0.37	163,720	0.17
לסיכו אגח ב	0.37	163,000	0.17
לוינסקי אגח ד	0.36	171,042	0.17
אם אר אר אגח ב	0.35	159,431	0.16
דליה אגח ב	0.35	146,374	0.16
לייטסטון אגח ו	0.35	156,441	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.34	143,829	0.16
רותם שני אגח ג	0.33	148,226	0.15
דיסק השק אגח ו	0.33	101,446	0.15
תנופורט אגח ב	0.32	130,779	0.15
לייטסטון אגח ג	0.32	146,411	0.15
איילון אגח ה	0.32	147,259	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.32	143,219	0.15
צרפתי אגח יב	0.32	143,934	0.15
נורסטאר אגח יב	0.32	129,938	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.3	150,891	0.14
עזריאלי אגח ז	0.3	129,878	0.14
ישפרו אגח א	0.3	123,167	0.14
דוראל אגח ב	0.3	123,952	0.14
ריט אזורים אגח א	0.29	125,323	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.29	123,529	0.13
אס אר אקורד אגח ב	0.29	123,809	0.14
מניף אגח ב	0.28	120,777	0.13
חג'ג' אגח יד	0.28	124,309	0.13
מישורים אגח ט	0.27	104,582	0.12
דליה אגח א	0.27	106,682	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.25	95,540	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.25	22,611	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.24	102,883	0.11
דלק קב אגח לח	0.24	101,839	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.23	94,151	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.22	95,077	0.1
בוני תכון אגח כא	0.22	94,873	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.22	96,588	0.1
גבאי מניבים אגח יב	0.22	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.21	89,441	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.21	92,192	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.2	91,481	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.2	83,015	0.09
מגדל הון אגח יא	0.2	87,096	0.09
אלומיי אגח ו	0.18	83,008	0.08
יובלים אגח ד	0.18	77,793	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	64,401	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.17	78,094	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.16	76,801	0.07
דוראל אגח ג	0.16	67,873	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.15	82,747	0.07
מלרן אגח ד	0.14	60,774	0.06
יובלים אגח ב	0.14	62,316	0.06
אלומיי אגח ה	0.14	62,372	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.13	54,786	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	51,248	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.12	51,475	0.05
אלמוגים אגח יא	0.12	51,851	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.11	56,240	0.05
פאי סיאם אגח א	0.1	47,086	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.1	41,635	0.05
גאון אחז אגח ה	0.09	36,370	0.04
ריט 1 אגח ז	0.08	29,724	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.08	36,244	0.04
בלאקאדג' אגח א	0.07	33,793	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.07	27,896	0.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	31,772	0.03
מליסרון אגח כא	0.07	28,742	0.03
ישפרו אגח ב	0.06	26,500	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	22,704	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.05	16,761	0.02
פתאל החז אגח ד	0.03	12,696	0.01
מניף אגח ג	0.03	15,389	0.02
מגידו אגח א	0.02	9,000	0.01
רציו מימון אגח ד	0.01	6,479	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.01	4,600	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	12,430	0.01
לוי אגח ח	0.01	3,963	0
גבאי מניבים אגח יג	0.01	5,000	0.01
פסיפיק אגח ב	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1,932	0
גשם למשתכן אגח א	0	656	0
נאוי אגח ו	0	1,255	0