פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.32	1.48
תחילת השנה	17.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	0.61
ממשלתי שקלי 0347	3	655,041	0.53
צור אגח י	2.24	345,379	0.4
אדמה אגח ב	2.1	262,786	0.37
ממשלתי שקלי 0335	1.94	364,218	0.35
ישראמקו אגח א	1.83	317,760	0.33
MTF סל תל בונד 20	1.77	68,313	0.32
MTF סל (!) תל בונד גלובל	1.76	82,558	0.31
הילה אגח ב	1.57	279,451	0.28
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.53	64,476	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.49	6,777	0.27
נורסטאר אגח יג	1.48	249,679	0.26
שוהם ביזנס אגח ד	1.39	253,812	0.25
אלוני חץ אגח יב	1.31	270,784	0.23
אלוני חץ אגח יג	1.21	231,638	0.21
ג'י סיטי אגח יד	1.2	226,741	0.21
דיסק השק אגח י	1.2	217,102	0.21
דיסק השק אגח ו	1.19	145,697	0.21
מימון ישיר אגח ה	1.17	198,690	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	1.16	175,441	0.21
דלק קב אגח לח	1.16	200,066	0.21
תמר פטרו אגח א	1.15	209,573	0.21
ג'י.אף.אי אגח ד	1.11	180,890	0.2
פסיפיק אגח ג	1.1	186,683	0.2
ג'י סיטי אגח יב	1.09	166,854	0.19
נורסטאר אגח יב	1.09	174,157	0.19
מ.ו השקע אגח ג	1.03	176,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.99	152,330	0.18
אלה פקדון אגח ד	0.97	159,942	0.17
דלק קב אגח לז	0.96	166,281	0.17
אאורה אגח יח	0.93	162,911	0.17
בזן אגח ט	0.91	162,124	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.9	184,207	0.16
אלוני חץ אגח י	0.9	157,143	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.89	157,134	0.16
מנרב אגח ד	0.89	154,941	0.16
נכסים ובנ אגח ד	0.89	111,499	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.87	158,281	0.15
אורשי אגח ה	0.85	147,250	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.84	150,400	0.15
פטרוכימיים אגח ט	0.83	127,177	0.15
לייטסטון אגח ג	0.83	146,411	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.81	174,583	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.8	129,831	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.8	131,474	0.14
דוראל אנרגיה אגח א	0.78	129,735	0.14
מלרן אגח ג	0.77	142,500	0.14
עזריאלי אגח ז	0.72	132,584	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.72	128,788	0.13
רני צים אגח ג	0.71	128,306	0.13
בראק אן וי אגח ד	0.71	117,127	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.71	123,000	0.13
אס אר אקורד אגח ב	0.71	121,034	0.13
אורון קב אגח ג	0.7	115,842	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	137,535	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.69	114,995	0.12
אדגר אגח יב	0.68	124,704	0.12
פתאל אירו אגח ה	0.67	116,446	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.66	119,906	0.12
מישורים אגח ט	0.65	104,582	0.12
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.64	119,528	0.11
נכסים בנ אגח יא	0.61	106,000	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.6	98,375	0.11
נמקו אגח ב	0.59	109,424	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.59	103,717	0.1
עזריאלי אגח ח	0.58	110,480	0.1
פסיפיק אגח ד	0.58	101,811	0.1
אם אר אר אגח ב	0.57	104,980	0.1
פטרוכימיים אגח י	0.56	80,870	0.1
לוינסקי אגח ד	0.56	123,471	0.1
מגדל הון אגח יא	0.54	97,096	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	96,565	0.09
אלמוגים אגח ח	0.53	85,533	0.09
נאוויטס פט אגחה	0.53	93,281	0.09
דלק קב אגח לט	0.52	91,417	0.09
ספנסר אגח ב	0.51	92,279	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.49	84,604	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.48	75,288	0.09
ישפרו אגח א	0.48	78,726	0.08
סולאיר אגח א	0.47	77,872	0.08
אשל הירדן אגח א	0.47	83,044	0.08
אלבר אגח יט	0.46	75,262	0.08
אדגר אגח יא	0.46	72,947	0.08
צרפתי אגח יב	0.46	81,527	0.08
פסיפיק אגח ב	0.45	83,519	0.08
יובלים אגח ד	0.45	77,793	0.08
תמר פטרו אגח ב	0.43	76,590	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.43	73,636	0.08
מלרן אגח ד	0.43	78,138	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.43	77,855	0.08
תנופורט אגח ב	0.42	69,371	0.07
דה לסר אגח ח	0.42	72,982	0.07
אלומיי אגח ו	0.41	75,617	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.4	68,400	0.07
דה לסר אגח ז	0.39	66,598	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.39	69,084	0.07
אשטרום קב אגח א	0.38	57,939	0.07
צרפתי אגח יג	0.38	68,716	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	67,640	0.07
בזן אגח י	0.37	70,061	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.36	59,761	0.06
מגוריט אגח ד	0.35	60,451	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.35	64,610	0.06
אלומיי אגח ה	0.35	62,372	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.34	60,272	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.34	57,766	0.06
שיכון ובינוי אגח 6	0.33	50,164	0.06
פתאל החז אגח ג	0.33	68,252	0.06
יסודות אגח א	0.33	59,368	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.32	55,789	0.06
מיכמן אגח א	0.32	57,891	0.06
דליה אגח א	0.31	51,428	0.06
אלקטרה פא אגח ב	0.3	63,270	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.3	52,273	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.29	46,261	0.05
דה לסר אגח ט	0.29	47,237	0.05
מיכמן אגח ג	0.29	51,475	0.05
אקסטל אגח ג	0.28	50,690	0.05
דלק נכסים אגח א	0.28	45,990	0.05
מגוריט אגח ו	0.28	51,411	0.05
דליה אגח ב	0.27	46,944	0.05
איילון אגח ד	0.27	49,261	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.27	49,740	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.26	48,375	0.05
יובלים אגח ב	0.25	45,340	0.05
פאי סיאם אגח א	0.23	41,854	0.04
חג'ג' אירופה אגח ד	0.23	39,714	0.04
מגוריט אגח ה	0.22	37,972	0.04
גאון אחז אגח ה	0.22	36,370	0.04
מיכמן אגח ב	0.21	37,566	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	32,408	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	35,638	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.2	36,610	0.04
מויניאן אגח ב	0.19	33,921	0.03
רני צים אגח ב	0.19	31,681	0.03
צרפתי אגח יא	0.19	34,320	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.19	31,392	0.03
אורון קב אגח ב	0.18	33,351	0.03
ריט 1 אגח ז	0.18	29,724	0.03
מליסרון אגח כא	0.18	28,890	0.03
בראק אן וי אגח ב	0.16	25,000	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.13	22,531	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	19,484	0.02
מגוריט אגח ג	0.1	16,841	0.02
פסגות קב אגח ג	0.08	13,441	0.01
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.05	8,389	0.01
לוי אגח ח	0.03	4,953	0
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	2,897	0
נאוי אגח ו	0.02	3,764	0