פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.86	1.11
תחילת השנה	7.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.26	0	1.64
ממשלתי שקלי 0537	5.02	2,150,989	1.57
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.16	24,100	0.99
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.15	208,430	0.98
ממשלתי שקלי 0347	3.02	1,048,345	0.94
ממשלתי שקלי 0335	2.95	920,799	0.92
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.92	210,486	0.91
צור אגח י	1.83	490,733	0.57
אדמה אגח ב	1.78	374,341	0.55
אלוני חץ אגח יג	1.7	522,457	0.53
נורסטאר אגח יג	1.52	432,262	0.47
אסאר אקורד אגח ג	1.46	447,000	0.46
נאוויטס אגח ז	1.37	427,000	0.43
עמרם אברהם אגח ג	1.36	425,000	0.43
דוניץ אגח ג	1.36	424,000	0.43
ג'י סיטי אגח טז	1.31	392,257	0.41
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.3	102,057	0.41
מנרב אגח ד	1.2	351,998	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	302,657	0.36
ישראמקו אגח א	1.09	343,400	0.34
צור אגח יב	0.99	278,656	0.31
הילה אגח ב	0.92	279,451	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	283,000	0.29
אלבר אגח כב	0.92	286,000	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.9	273,094	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.9	243,899	0.28
אלה פקדון אגח ד	0.86	259,825	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.86	257,809	0.27
מלרן אגח ג	0.84	265,267	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.84	260,509	0.26
אדגר אגח יג	0.8	228,216	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.79	270,784	0.25
יובלים אגח ה	0.75	233,000	0.23
מיי טאון אגח א	0.74	224,000	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.72	194,938	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.72	226,741	0.22
הכשרת ישוב אג26	0.68	196,549	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.67	198,690	0.21
דלק קב אגח לח	0.67	200,066	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.67	188,664	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.67	219,767	0.21
תמר פטרו אגח א	0.66	209,573	0.2
דלק קב אגח לט	0.66	196,299	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.64	189,244	0.2
דיסק השק אגח י	0.64	201,154	0.2
נורסטאר אגח יב	0.64	174,157	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.63	200,991	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.63	181,952	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.62	176,000	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.61	187,668	0.19
נכסים בנ אגח יא	0.59	176,669	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.58	166,228	0.18
אדגר אגח יב	0.58	180,941	0.18
דלק קב אגח לז	0.55	166,281	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.54	159,809	0.17
אאורה אגח יח	0.54	162,911	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.53	184,207	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.53	154,761	0.16
אלוני חץ אגח י	0.52	157,143	0.16
נמקו אגח ב	0.51	164,776	0.16
דלק נכסים אגח א	0.51	143,863	0.16
בזן אגח ט	0.51	162,124	0.16
אם אר אר אגח ב	0.5	159,431	0.16
אורון קב אגח ג	0.5	149,088	0.16
אורשי אגח ה	0.5	147,250	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.5	158,281	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.49	167,306	0.15
לייטסטון אגח ג	0.48	146,411	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.47	146,770	0.15
סולאיר אגח ב	0.47	142,447	0.15
רני צים אגח ג	0.46	139,430	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	141,510	0.14
דיסק השק אגח ו	0.46	101,446	0.14
דוראל אנרגיה אגח א	0.45	129,735	0.14
מכלול אגח ב	0.45	137,924	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.45	128,070	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.44	137,268	0.14
אמ.די.ג'י אגח ד	0.44	128,788	0.14
אלמוגים אגח ח	0.44	122,200	0.14
ישפרו אגח א	0.43	123,167	0.13
עזריאלי אגח ז	0.42	132,584	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.42	92,364	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	137,535	0.13
לייטסטון אגח ד	0.4	119,602	0.12
פסיפיק אגח ד	0.4	120,695	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.39	116,446	0.12
בראק אן וי אגח ד	0.39	117,127	0.12
מישורים אגח ט	0.38	104,582	0.12
פטרוכימיים אגח י	0.38	89,094	0.12
עזריאלי אגח ח	0.34	110,480	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.34	103,717	0.11
לוינסקי אגח ד	0.34	123,471	0.11
פטרוכימיים אגח ט	0.33	85,748	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.32	84,835	0.1
תנופורט אגח ב	0.32	91,037	0.1
דליה אגח ב	0.32	95,647	0.1
מגדל הון אגח יא	0.32	97,096	0.1
בוני תכון אגח כא	0.32	94,873	0.1
פסיפיק אגח ב	0.31	99,988	0.1
רני צים אגח ב	0.31	90,198	0.1
ספנסר אגח ב	0.3	92,279	0.09
אלבר אגח כ	0.3	92,750	0.09
דה לסר אגח ט	0.28	81,523	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.27	75,288	0.09
מיכמן אגח ד	0.27	83,589	0.08
אדגר אגח יא	0.27	72,947	0.08
יובלים אגח ד	0.26	77,793	0.08
מלרן אגח ה	0.26	75,086	0.08
יובלים אגח ב	0.25	77,894	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	68,400	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.25	77,855	0.08
אלבר אגח יט	0.24	70,245	0.08
דה לסר אגח ח	0.24	71,853	0.07
אלומיי אגח ו	0.24	75,617	0.07
צרפתי אגח יב	0.24	76,378	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	64,401	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.23	68,114	0.07
מלרן אגח ד	0.23	69,456	0.07
דה לסר אגח ז	0.22	66,598	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	67,640	0.07
צרפתי אגח יג	0.22	68,716	0.07
בזן אגח י	0.22	70,061	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.21	63,630	0.07
מגוריט אגח ד	0.21	60,451	0.06
אלומיי אגח ה	0.21	62,372	0.06
פתאל החז אגח ג	0.2	68,252	0.06
יסודות אגח א	0.2	59,368	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.2	60,272	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.2	57,766	0.06
דיסק השק אגח יא	0.2	66,820	0.06
שיכון ובינוי אגח 6	0.19	50,164	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	55,789	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.19	55,435	0.06
אלקטרה פא אגח ב	0.18	63,270	0.06
דליה אגח א	0.18	51,428	0.06
פסיפיק אגח ג	0.18	53,830	0.06
אקסטל אגח ג	0.17	50,690	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.17	51,751	0.05
מיכמן אגח ג	0.17	51,475	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.16	46,261	0.05
מגוריט אגח ו	0.16	51,411	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.16	49,740	0.05
פאי סיאם אגח א	0.15	47,086	0.05
אשטרום קב אגח א	0.14	38,638	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.14	43,000	0.04
חג'ג' אירופה אגח ד	0.13	39,714	0.04
מגוריט אגח ה	0.13	37,972	0.04
מיכמן אגח ב	0.12	37,566	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.12	36,244	0.04
גאון אחז אגח ה	0.12	36,370	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	32,408	0.04
אורון קב אגח ב	0.11	33,351	0.03
ריט 1 אגח ז	0.11	29,724	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	35,638	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.11	31,392	0.03
מליסרון אגח כא	0.1	28,816	0.03
מיכמן אגח א	0.09	28,946	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.09	27,896	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.07	20,278	0.02
צרפתי אגח יא	0.07	22,880	0.02
מגוריט אגח ג	0.06	16,841	0.02
רציו מימון אגח ד	0.03	7,694	0.01
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.03	8,389	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.02	4,600	0
לוי אגח ח	0.02	4,953	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.02	7,500	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	2,576	0
נאוי אגח ו	0.01	3,764	0
מנרב אגח ב	0	784	0