פרופאונד (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

106.33

מחיר קנייה

106.33

% החודש:0.6%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:3.61%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	84.47	17,062,513	17.84
אג"ח מדינה	3	7.05	1,814,927	1.49
קרן סל	4	5.57	222,124	1.18
פיקדונות בבנק	1	2.71	0	0.57
סה"כ	160	99.8	19,099,564	21.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

אדמה אגח ב

פיקדון בבנק מסוים

צור אגח י

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.98	751,422	0.63
אדמה אגח ב	2.86	411,599	0.6
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	0.57
צור אגח י	2.48	450,831	0.52
ממשלתי שקלי 0335	2.15	474,095	0.45
ממשלתי שקלי 0537	1.92	589,410	0.41
ג'י סיטי אגח טז	1.63	338,194	0.34
MTF סל תל בונד 20	1.5	68,313	0.32
MTF סל (!) תל בונד גלובל	1.5	82,558	0.32
דיסק השק אגח י	1.42	301,609	0.3
שוהם ביזנס אגח ד	1.4	301,487	0.3
דיסק השק אגח ו	1.4	202,890	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	1.38	250,164	0.29
אלוני חץ אגח יג	1.38	303,303	0.29
הילה אגח ב	1.33	279,451	0.28
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.3	64,476	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.27	6,777	0.27
נורסטאר אגח יג	1.24	249,679	0.26
מנרב אגח ד	1.2	245,998	0.25
פסיפיק אגח ג	1.17	230,884	0.25
גי סיטי אגח כא	1.17	254,841	0.25
אלוני חץ אגח יב	1.13	270,784	0.24
ג'י סיטי אגח יד	1.02	226,741	0.22
ישראמקו אגח א	1.01	211,840	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.99	188,664	0.21
תמר פטרו אגח א	0.98	209,573	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.98	198,690	0.21
דלק קב אגח לח	0.95	200,066	0.2
מלרן אגח ג	0.94	207,534	0.2
ג'י.אף.אי אגח ד	0.94	180,890	0.2
דה זראסאי אגח ג	0.93	226,186	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.93	181,952	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.93	137,481	0.2
נורסטאר אגח יב	0.93	174,157	0.2
אס אר אקורד אגח ב	0.92	185,713	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.87	176,000	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.86	168,881	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.84	152,330	0.18
אדגר אגח יג	0.82	163,939	0.17
אלה פקדון אגח ד	0.81	159,942	0.17
דלק קב אגח לז	0.81	166,281	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.79	159,809	0.17
אאורה אגח יח	0.79	162,911	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.79	152,278	0.17
בזן אגח ט	0.78	162,124	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.76	184,207	0.16
אלוני חץ אגח י	0.76	157,143	0.16
דלק נכסים אגח א	0.74	143,863	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.74	158,281	0.16
פסיפיק אגח ד	0.73	146,649	0.15
אורשי אגח ה	0.72	147,250	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.72	150,400	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.71	147,797	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.7	148,021	0.15
דלק קב אגח לט	0.7	144,246	0.15
לייטסטון אגח ג	0.68	146,411	0.14
דוראל אנרגיה אגח א	0.67	129,735	0.14
סולאיר אגח א	0.67	127,755	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.66	141,510	0.14
אלמוגים אגח ח	0.64	122,200	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.64	144,102	0.14
עזריאלי אגח ז	0.61	132,584	0.13
רני צים אגח ג	0.61	128,306	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.61	128,788	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.61	124,841	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.61	123,000	0.13
בראק אן וי אגח ד	0.6	117,127	0.13
אורון קב אגח ג	0.59	115,842	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	137,535	0.12
אדגר אגח יב	0.58	124,704	0.12
פתאל אירו אגח ה	0.57	116,446	0.12
מישורים אגח ט	0.55	104,582	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.52	106,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.5	110,480	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.5	103,717	0.11
לוינסקי אגח ד	0.5	123,471	0.1
אם אר אר אגח ב	0.48	104,980	0.1
פטרוכימיים אגח י	0.48	80,870	0.1
פטרוכימיים אגח ט	0.47	85,748	0.1
תנופורט אגח ב	0.47	91,037	0.1
אלבר אגח כ	0.47	99,374	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.46	84,835	0.1
נמקו אגח ב	0.46	102,978	0.1
דליה אגח ב	0.46	95,647	0.1
מגדל הון אגח יא	0.46	97,096	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	84,387	0.1
ספנסר אגח ב	0.43	92,279	0.09
דה לסר אגח ט	0.42	81,523	0.09
אשל הירדן אגח א	0.41	83,044	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.4	75,288	0.09
ישפרו אגח א	0.4	78,726	0.08
פסיפיק אגח ב	0.39	83,519	0.08
יובלים אגח ד	0.39	77,793	0.08
אדגר אגח יא	0.39	72,947	0.08
צרפתי אגח יב	0.39	81,527	0.08
אלבר אגח יט	0.38	75,262	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.38	77,855	0.08
מלרן אגח ד	0.37	78,138	0.08
יובלים אגח ב	0.37	77,894	0.08
תמר פטרו אגח ב	0.36	76,590	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.36	73,636	0.08
דה לסר אגח ח	0.36	72,982	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.36	68,400	0.08
אלומיי אגח ו	0.35	75,617	0.07
דה לסר אגח ז	0.33	66,598	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.33	69,084	0.07
צרפתי אגח יג	0.33	68,716	0.07
דיסק השק אגח יא	0.33	75,172	0.07
אשטרום קב אגח א	0.32	57,939	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	67,640	0.07
בזן אגח י	0.31	70,061	0.07
מגוריט אגח ד	0.3	60,451	0.06
אלומיי אגח ה	0.3	62,372	0.06
הכשרת ישוב אג26	0.3	59,761	0.06
פתאל החז אגח ג	0.29	68,252	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.29	60,272	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.29	55,435	0.06
שיכון ובינוי אגח 6	0.28	50,164	0.06
יסודות אגח א	0.28	59,368	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.28	57,766	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	55,789	0.06
מיכמן אגח א	0.27	57,891	0.06
דליה אגח א	0.26	51,428	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.26	52,273	0.05
אלקטרה פא אגח ב	0.25	63,270	0.05
מיכמן אגח ג	0.25	51,475	0.05
אקסטל אגח ג	0.24	50,690	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.24	46,261	0.05
מגוריט אגח ו	0.24	51,411	0.05
פאי סיאם אגח א	0.23	49,701	0.05
איילון אגח ד	0.23	49,261	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.23	49,740	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.22	48,375	0.05
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	41,928	0.04
חג'ג' אירופה אגח ד	0.19	39,714	0.04
מגוריט אגח ה	0.18	37,972	0.04
גאון אחז אגח ה	0.18	36,370	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	32,408	0.04
מיכמן אגח ב	0.17	37,566	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	35,638	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.17	36,610	0.04
מויניאן אגח ב	0.16	33,921	0.03
אורון קב אגח ב	0.16	33,351	0.03
רני צים אגח ב	0.16	31,681	0.03
צרפתי אגח יא	0.16	34,320	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.16	31,392	0.03
ריט 1 אגח ז	0.15	29,724	0.03
מליסרון אגח כא	0.15	28,890	0.03
בראק אן וי אגח ב	0.14	25,000	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.14	27,896	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.11	22,531	0.02
מגוריט אגח ג	0.08	16,841	0.02
פסגות קב אגח ג	0.06	13,441	0.01
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.05	8,389	0.01
רציו מימון אגח ד	0.04	7,694	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.04	7,500	0.01
נאוי אגח ו	0.02	3,764	0
לוי אגח ח	0.02	4,953	0
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	2,897	0
מנרב אגח ב	0	845	0