MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-3.39
תחילת השנה	13.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלבר אגח כ	5.01	2,647,303	2.7
חברה לישראל אגח 14	5.01	2,785,614	2.7
אזורים אגח 14	5.01	2,769,600	2.7
סלקום אגח יב	5	2,704,628	2.7
עמידר אגח א	5	2,787,052	2.7
קרסו מוטורס אגח ד	5	2,787,628	2.7
כלל ביטוח אגח א	5	2,592,108	2.7
דסטיני נדל"ן אגח א	4.92	2,544,293	2.66
ריט 1 אגח ה	4.69	2,080,831	2.53
עזריאלי אגח ה	4.69	2,162,628	2.53
רבוע נדלן אגח ח	4.69	2,202,147	2.53
ירושלים הנ אגח טז	4.69	2,224,406	2.53
פועלים אגח 202	4.69	2,178,076	2.53
מז טפ הנפק 62	4.69	2,338,915	2.53
ביג אגח יב	4.68	2,117,746	2.53
מליסרון אגח יח	4.18	2,008,401	2.26
דלתא גליל אגח א	4.1	2,171,528	2.21
או פי סי אגח ב	3.62	1,659,637	1.96
אמות אגח ד	3.46	1,555,945	1.87
להב אגח ג	3.29	1,579,732	1.78
ממן אגח ג	3.06	1,688,423	1.65
מבנה אגח טז	2.93	1,518,523	1.58
שופרסל אגח ו	2.6	1,149,569	1.41
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,727	0
פקדון בבנק מסוים	0	13	0
פקדון בבנק מסוים	0	79	0
פקדון בבנק מסוים	0	177	0
אלבר אגח יט	0	1	0