MTF מחקה AB אג"ח מאוזן AAA-A 2028 Bullet
מחיר פדיון
103.81
מחיר קנייה
103.81
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.03 | 36,715,518 | 38.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -2.33 | -898,724 | -0.9 |
| סה"כ | 28 | 97.7 | 35,816,794 | 37.64 |
אחזקות הקרן
כלל ביטוח אגח א
עמידר אגח א
אלבר אגח כ
מבנה אגח טז
דלתא גליל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל ביטוח אגח א | 5.21 | 1,931,834 | 2.01 |
| עמידר אגח א | 5.2 | 2,100,570 | 2.01 |
| אלבר אגח כ | 5.2 | 1,988,935 | 2 |
| מבנה אגח טז | 5.2 | 1,970,307 | 2 |
| דלתא גליל אגח א | 5.2 | 1,966,236 | 2 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.14 | 2,093,967 | 1.98 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 4.84 | 1,967,669 | 1.86 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.8 | 1,674,634 | 1.85 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.8 | 1,789,801 | 1.85 |
| ריט 1 אגח ה | 4.79 | 1,535,629 | 1.84 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.79 | 1,646,797 | 1.85 |
| פועלים אגח 202 | 4.79 | 1,626,876 | 1.84 |
| עזריאלי אגח ה | 4.76 | 1,622,293 | 1.83 |
| דורסל אגח ד | 4.55 | 1,878,824 | 1.76 |
| אזורים אגח 14 | 4.31 | 1,773,555 | 1.66 |
| ביג אגח יב | 4.11 | 1,341,739 | 1.58 |
| סלקום אגח יב | 3.94 | 1,596,418 | 1.52 |
| אמות אגח ד | 3.59 | 1,167,195 | 1.38 |
| מליסרון אגח יח | 2.89 | 1,030,314 | 1.11 |
| להב אגח ג | 2.78 | 966,081 | 1.07 |
| שופרסל אגח ו | 2.72 | 862,368 | 1.05 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.27 | 781,442 | 0.87 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.59 | 521,044 | 0.61 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.52 | 509,594 | 0.59 |
| אלבר אגח יט | 1.04 | 371,396 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 14,140 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 210 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.37 | -913,074 | -0.91 |