מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
104.39
מחיר קנייה
104.39
- % החודש:2.07%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.56 | -0.62 |
| תחילת השנה | -2.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 26.49 | 3,469,000 | 11.19 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 5.49 | 625,000 | 2.32 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 4.74 | 605,000 | 2 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 4.34 | 515,000 | 1.83 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 4.34 | 505,000 | 1.83 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 4.34 | 490,000 | 1.83 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 4.26 | 520,000 | 1.8 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.21 | 505,000 | 1.78 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 3.74 | 450,000 | 1.58 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.894 02/04/30 | 3.71 | 425,000 | 1.56 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.65 | 400,000 | 1.54 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.38 | 400,000 | 1.43 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 3.33 | 400,000 | 1.41 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.31 | 400,000 | 1.4 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 3.23 | 405,000 | 1.37 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 3.13 | 385,000 | 1.32 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 2.39 | 290,000 | 1.01 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.37 | 310,000 | 1 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 2.34 | 300,000 | 0.99 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 2.33 | 290,000 | 0.98 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 2.26 | 285,000 | 0.95 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 1.67 | 230,000 | 0.7 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 0.8 | 100,000 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.36 | 150,743 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 28 | 0 |