מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030
מחיר פדיון
95.24
מחיר קנייה
95.24
- % החודש:0.96%
- % השנה:-1.67%
- % 3 חודשים:-3.18%
- % 12 חודשים:-5.59%
- סטיית תקן (שנה):9.79
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 67.13 | 7,730,000 | 25.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 24.76 | 3,000,000 | 9.24 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.17 | 800,000 | 2.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.74 | 0 | -0.27 |
| סה"כ | 30 | 98.32 | 11,530,000 | 36.71 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30
CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 24.76 | 3,000,000 | 9.24 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 12/31/30 | 7.17 | 800,000 | 2.68 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 4.64 | 555,000 | 1.73 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 4.42 | 500,000 | 1.65 |
| CITIGROUP INC C 3.98 03/20/30 | 4.21 | 480,000 | 1.57 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 3.92 | 450,000 | 1.46 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.84 | 425,000 | 1.43 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.75 | 400,000 | 1.4 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.198 01/23/30 | 3.68 | 400,000 | 1.37 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.52 | 400,000 | 1.31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 3.49 | 400,000 | 1.3 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.47 | 400,000 | 1.3 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.15 03/22/30 | 3.43 | 405,000 | 1.28 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 3.35 | 410,000 | 1.25 |
| EQUINOR ASA EQNR 3 1/8 04/06/30 | 3.32 | 390,000 | 1.24 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.19 | 355,000 | 1.19 |
| COCA-COLA CO/THE KO 3.45 03/25/30 | 2.52 | 290,000 | 0.94 |
| PFIZER INC PFE 2 5/8 04/01/30 | 2.5 | 300,000 | 0.93 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB 3 1/2 06/ | 2.49 | 285,000 | 0.93 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.65 01/16/30 | 2.4 | 285,000 | 0.9 |
| APPLE INC AAPL 1 1/4 08/20/30 | 1.8 | 230,000 | 0.67 |
| AT&T INC T 1.7 03/25/26 | 0.87 | 100,000 | 0.33 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 3/4 04/ | 0.84 | 100,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.21 |
| EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26 | 0.44 | 50,000 | 0.16 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.7 08/19/26 | 0.44 | 50,000 | 0.16 |
| APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26 | 0.43 | 50,000 | 0.16 |
| CHEVRON CORP CVX 2.954 05/16/26 | 0.17 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.29 | 0 | -0.48 |