הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	7.07
תחילת השנה	-9.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_181224_90_90_ND_2_Y_1_12_01	91.98	3,570	5.14
פיקדון בבנק מסוים	17.38	0	14.54
S_071124_92_90_ND_2_N_1_12_01	16.88	655	-0.26
מקמ 415	16.61	14,000,000	13.9
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	7.99	0	6.69
פיקדון בבנק מסוים	7.4	0	6.19
מקמ 116	6.32	5,500,000	5.29
מקמ 1115	6.14	5,300,000	5.14
לאומי מסחרי 6	3.65	300,000	3.05
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	2.3
דיסק מנ מסחרי 5	2.64	220,100	2.21
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.46	200,000	2.06
מקמ 715	2.35	2,000,000	1.97
מקמ 1015	2.32	2,000,000	1.95
פאי פלוס אגח א	2.2	1,818,000	1.84
דיסק מנ מסחרי 4	1.99	164,000	1.67
מקמ 915	1.75	1,500,000	1.46
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.73	144,400	1.44
מקמ 815	1.56	1,334,000	1.31
אלה פקדון אגח י	1.22	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח א	1.22	1,000,000	1.02
אלה פקדון אגח יא	1.21	1,000,000	1.01
הראל ריב אגח א	1.21	1,000,000	1.01
גלעד פקדון אגח ג	1.21	1,000,000	1.01
גי.אס.אי אגח ב	1.19	977,000	1
לאומי מסחרי 7	1.19	100,000	1
מקמ 515	0.89	750,000	0.74
מקמ 615	0.81	690,600	0.68
גלעד פקדון אגח ד	0.58	484,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.2	-280,000	0
SPOT_USDILS	-1.28	-300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.57	0	-3.83
XAV Health Care Mar25	-8.28	-13	0