הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,061.09
מחיר קנייה
4,061.09
- % החודש:0.01%
- % השנה:0.01%
- % 3 חודשים:-10.31%
- % 12 חודשים:-1.48%
- סטיית תקן (שנה):11.55
- שארפ (שנה):-0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.45 | 2.02 |
| תחילת השנה | -5.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180924_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 83.52 | 3,570 | -0.57 |
| מקמ 1114 | 24.3 | 24,300,000 | 24.2 |
| S_070824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 15.32 | 655 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.98 | 0 | 14.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.53 | 0 | 14.46 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 6.61 | 0 | 6.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 4.08 | 392,800 | 4.07 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.99 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 1214 | 3.99 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 415 | 3.93 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 515 | 3.43 | 3,500,000 | 3.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 3.02 | 300,000 | 3.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.04 | 200,000 | 2.03 |
| מקמ 715 | 1.95 | 2,000,000 | 1.94 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.76 | 169,700 | 1.75 |
| XAV Health Care Dec24 | 1.74 | 3 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.65 | 164,000 | 1.64 |
| מקמ 915 | 1.45 | 1,500,000 | 1.44 |
| מקמ 615 | 1.32 | 1,356,600 | 1.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.28 | 0 | 1.27 |
| אלה פקדון אגח י | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.99 | 977,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.93 | 0 | -0.93 |