הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.68	9.46
תחילת השנה	-8.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	89.08	3,030	8.32
מקמ 216	8.83	6,500,000	6.45
מקמ 116	8.71	6,390,900	6.36
פיקדון בבנק מסוים	7.36	0	5.38
פיקדון בבנק מסוים	7.11	0	5.2
S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01	7.06	240	0.39
פיקדון בבנק מסוים	6.75	0	4.93
מקמ 416	6.75	5,000,000	4.93
מקמ 916	5.31	4,000,000	3.88
מקמ 616	4.02	3,000,000	2.94
XAV Health Care Dec25	3.58	5	0
פועלים מסחרי 1	3.53	250,000	2.58
מקמ 1215	3.42	2,499,000	2.5
מקמ 1116	3.3	2,500,000	2.41
דיסק מנ מסחרי 5	3.13	220,100	2.29
מקמ 1016	2.65	2,000,000	1.94
פאי פלוס אגח א	2.61	1,818,000	1.91
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.05	144,400	1.5
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	1.49
אלה פקדון אגח י	1.46	1,000,000	1.07
ספיר פקדון אגח א	1.46	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.46	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח א	1.45	1,000,000	1.06
גי.אס.אי אגח ב	1.43	977,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.43	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח ב	1.43	1,000,000	1.05
לאומי מסחרי 7	1.42	100,000	1.04
מרב פקדון אגח א	1.41	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 0226	1.36	1,000,000	0.99
מקמ 726	1.34	1,000,000	0.98
בינל הנפ מסחרי1	1.03	74,800	0.76
איביאי פקדון אגח א	0.86	600,000	0.63
ממשלתי משתנה 1130	0.81	600,000	0.59
ממשלתי משתנה 1134	0.79	600,000	0.58
גלעד פקדון אגח ד	0.69	484,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.42	30,000	0.31
ישראכרט מסחרי 5	0.42	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.9	-200,000	0
SPOT_USDILS	-3.58	-800,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.5	0	-6.94