הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,100.29
מחיר קנייה
4,100.29
- % החודש:0.97%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:-9.45%
- % 12 חודשים:-0.86%
- סטיית תקן (שנה):11.62
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.41 | 4,225 | -4.9 |
| מק"מ | 9 | 45.04 | 43,156,600 | 42.76 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 35.4 | 0 | 33.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 13.21 | 1,226,500 | 12.54 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.23 | 3,977,000 | 4.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.2 | 4,000,000 | 3.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.46 | 0 | 3.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.17 | 2 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.78 | 200,000 | 0.01 |
| סה"כ | 36 | 206.9 | 52,564,327 | 95.31 |
אחזקות הקרן
S_180924_181_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1114
S_070824_92_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180924_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84 | 3,570 | -4.86 |
| מקמ 1114 | 25.58 | 24,300,000 | 24.29 |
| S_070824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 15.41 | 655 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.3 | 0 | 14.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.66 | 0 | 12.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 6.96 | 0 | 6.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 4.3 | 392,800 | 4.08 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.2 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 1214 | 4.2 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 415 | 4.14 | 4,000,000 | 3.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.97 | 0 | 3.77 |
| מקמ 515 | 3.61 | 3,500,000 | 3.42 |
| לאומי מסחרי 6 | 3.18 | 300,000 | 3.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.14 | 200,000 | 2.03 |
| מקמ 715 | 2.05 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 1015 | 2.03 | 2,000,000 | 1.92 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.85 | 169,700 | 1.76 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.74 | 164,000 | 1.65 |
| SPOT_USDILS | 1.57 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 1.52 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 615 | 1.39 | 1,356,600 | 1.32 |
| XAV Health Care Dec24 | 1.17 | 2 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 1.07 | 1,000,000 | 1.01 |
| אלה פקדון אגח י | 1.06 | 1,000,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.06 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.04 | 977,000 | 0.99 |
| מקמ 125 | 0.52 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -0.49 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -200,000 | 0 |