הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,567.89
מחיר קנייה
4,567.89
- % החודש:0.67%
- % השנה:0.01%
- % 3 חודשים:6.58%
- % 12 חודשים:4.35%
- סטיית תקן (שנה):17.59
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.14 | 3,270 | 8.72 |
| מק"מ | 9 | 44.33 | 32,889,900 | 32.39 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.27 | 0 | 17.01 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 15.69 | 10,879,000 | 11.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 12 | 849,600 | 8.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.58 | 5 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.96 | 2,200,000 | 2.16 |
| SPOT | 2 | -4.48 | -1,000,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.54 | 0 | -6.97 |
| סה"כ | 46 | 183.95 | 45,821,775 | 73.54 |
אחזקות הקרן
S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.08 | 3,030 | 8.32 |
| מקמ 216 | 8.83 | 6,500,000 | 6.45 |
| מקמ 116 | 8.71 | 6,390,900 | 6.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.36 | 0 | 5.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.11 | 0 | 5.2 |
| S_070225_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.06 | 240 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.75 | 0 | 4.93 |
| מקמ 416 | 6.75 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 916 | 5.31 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 616 | 4.02 | 3,000,000 | 2.94 |
| XAV Health Care Dec25 | 3.58 | 5 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.53 | 250,000 | 2.58 |
| מקמ 1215 | 3.42 | 2,499,000 | 2.5 |
| מקמ 1116 | 3.3 | 2,500,000 | 2.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.13 | 220,100 | 2.29 |
| מקמ 1016 | 2.65 | 2,000,000 | 1.94 |
| פאי פלוס אגח א | 2.61 | 1,818,000 | 1.91 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.05 | 144,400 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 1.49 |
| אלה פקדון אגח י | 1.46 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.46 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.46 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.45 | 1,000,000 | 1.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.43 | 977,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.43 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ב | 1.43 | 1,000,000 | 1.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.42 | 100,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח א | 1.41 | 1,000,000 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.36 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 726 | 1.34 | 1,000,000 | 0.98 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.03 | 74,800 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.86 | 600,000 | 0.63 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.81 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.79 | 600,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 484,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.42 | 30,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.42 | 30,300 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.58 | -800,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.5 | 0 | -6.94 |