הראל מחקה S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
4,003.47
מחיר קנייה
4,003.47
- % החודש:-7%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:-3.83%
- % 12 חודשים:-2.74%
- סטיית תקן (שנה):14.88
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 108.86 | 4,225 | 4.88 |
| מק"מ | 9 | 38.75 | 33,074,600 | 32.43 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 35.98 | 0 | 30.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 13.66 | 1,128,500 | 11.43 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 10.04 | 8,279,000 | 8.4 |
| SPOT | 2 | -2.48 | -580,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.31 | 0 | -3.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.28 | -13 | 0 |
| סה"כ | 40 | 192.22 | 41,906,312 | 83.65 |
אחזקות הקרן
S_181224_90_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_071124_92_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 415
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_181224_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.98 | 3,570 | 5.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.38 | 0 | 14.54 |
| S_071124_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 16.88 | 655 | -0.26 |
| מקמ 415 | 16.61 | 14,000,000 | 13.9 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 7.99 | 0 | 6.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 0 | 6.19 |
| מקמ 116 | 6.32 | 5,500,000 | 5.29 |
| מקמ 1115 | 6.14 | 5,300,000 | 5.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 3.65 | 300,000 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 2.3 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.64 | 220,100 | 2.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.46 | 200,000 | 2.06 |
| מקמ 715 | 2.35 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1015 | 2.32 | 2,000,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח א | 2.2 | 1,818,000 | 1.84 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.99 | 164,000 | 1.67 |
| מקמ 915 | 1.75 | 1,500,000 | 1.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.73 | 144,400 | 1.44 |
| מקמ 815 | 1.56 | 1,334,000 | 1.31 |
| אלה פקדון אגח י | 1.22 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.22 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.21 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.21 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.21 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.19 | 977,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.19 | 100,000 | 1 |
| מקמ 515 | 0.89 | 750,000 | 0.74 |
| מקמ 615 | 0.81 | 690,600 | 0.68 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 484,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.2 | -280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.57 | 0 | -3.83 |
| XAV Health Care Mar25 | -8.28 | -13 | 0 |