תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.6	0.91
תחילת השנה	-2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.35	555	0.09
מקמ 1215	16.57	4,638,000	4.63
מקמ 116	12.51	3,513,900	3.5
מקמ 516	11.91	3,390,000	3.33
מקמ 816	10.79	3,100,000	3.02
פיקדון בבנק מסוים	10.31	0	2.88
מקמ 216	7.27	2,048,800	2.03
מקמ 916	5.5	1,586,200	1.54
מקמ 1116	4.11	1,192,200	1.15
מקמ 616	3.02	861,900	0.84
מקמ 726	2.46	705,100	0.69
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	0.66
מקמ 1016	2.34	675,800	0.65
מקמ 316	1.95	552,200	0.55
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	0.29
SPOT_USDILS	1.05	90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	0.26
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.11	50	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	11	-0.01
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	9	-0.01
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	8	-0.01
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	23	-0.05
SPOT_USDILS	-1.05	-90,000	0
SPOT_USDILS	-1.17	-100,000	0
S_190325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.46	-8	-0.01