תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-2.57
תחילת השנה	1.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	44.02	228	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	19.09	0	5.1
מקמ 1215	16.71	4,638,000	4.47
מקמ 125	13.09	3,500,000	3.5
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	11.78	61	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	10.96	0	2.93
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	9.07	47	-0.17
מקמ 215	8.76	2,350,000	2.34
מקמ 1115	8.6	2,380,000	2.3
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	7.72	40	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	6.75	0	1.8
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	6.37	33	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.08	0	1.36
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	4.44	23	-0.03
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	3.86	20	-0.04
מקמ 315	3.72	1,000,000	0.99
ממשל קצרה 0825	3.64	1,000,000	0.97
מקמ 515	2.21	600,000	0.59
SPOT_USDILS	2.18	160,000	0
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	2.12	11	-0.03
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.06	860	0.55
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	1.93	10	-0.03
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	1.93	10	-0.02
מקמ 915	1.83	502,900	0.49
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	8	-0.02
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	8	-0.02
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	8	-0.02
ממשל קצרה 0525	1.47	400,000	0.39
מקמ 815	1.46	400,000	0.39
SPOT_USDILS	0.41	30,000	0
מקמ 415	0.06	17,500	0.02
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	7	0
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	7	-0.02
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	15	-0.03
SPOT_USDILS	-1.15	-84,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.17	0	-0.31
SPOT_USDILS	-2.73	-200,000	0