תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
102.11
מחיר קנייה
102.11
- % החודש:-4.03%
- % השנה:-2.64%
- % 3 חודשים:-6.53%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 97.67 | 536 | -1.26 |
| מק"מ | 9 | 56.44 | 15,388,400 | 15.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 35.63 | 0 | 9.52 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.11 | 1,400,000 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.08 | 0 | 1.36 |
| מניות ETF | 1 | 2.06 | 860 | 0.55 |
| SPOT | 4 | -1.29 | -94,000 | 0 |
| סה"כ | 37 | 200.7 | 16,695,796 | 26.61 |
אחזקות הקרן
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 125
S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.02 | 228 | -0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.09 | 0 | 5.1 |
| מקמ 1215 | 16.71 | 4,638,000 | 4.47 |
| מקמ 125 | 13.09 | 3,500,000 | 3.5 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.78 | 61 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.96 | 0 | 2.93 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.07 | 47 | -0.17 |
| מקמ 215 | 8.76 | 2,350,000 | 2.34 |
| מקמ 1115 | 8.6 | 2,380,000 | 2.3 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.72 | 40 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.75 | 0 | 1.8 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.37 | 33 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.08 | 0 | 1.36 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.44 | 23 | -0.03 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.86 | 20 | -0.04 |
| מקמ 315 | 3.72 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.64 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 515 | 2.21 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 2.18 | 160,000 | 0 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 11 | -0.03 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.06 | 860 | 0.55 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 10 | -0.03 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 10 | -0.02 |
| מקמ 915 | 1.83 | 502,900 | 0.49 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 8 | -0.02 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 8 | -0.02 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 8 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.47 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 815 | 1.46 | 400,000 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 30,000 | 0 |
| מקמ 415 | 0.06 | 17,500 | 0.02 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 7 | 0 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 7 | -0.02 |
| S_151024_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 15 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -84,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.17 | 0 | -0.31 |
| SPOT_USDILS | -2.73 | -200,000 | 0 |