תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.55	-0.03
תחילת השנה	9.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איי.סי.אל אגח ז	4.43	529,751	0.47
חשמל אגח 35	4.12	376,124	0.44
מקורות אגח 11	3.71	351,503	0.39
שטראוס אגח ו	3.64	436,586	0.39
לאומי אגח 188	3.55	365,653	0.38
כלל הון אגח יב	3.54	414,439	0.38
כלל הון אגח יג	3.54	348,406	0.38
חשמל אגח 34	3.32	311,616	0.35
חשמל אגח 33	3.2	327,811	0.34
תשת אנרג אגח ב	2.91	270,535	0.31
הראל הנפקות אגח יח	2.9	339,905	0.31
בזק אגח 13	2.77	327,460	0.29
הראל הנפק אגח כ	2.63	244,997	0.28
ישראמקו אגח ד	2.54	257,247	0.27
ריט 1 אגח ז	2.48	222,597	0.26
אמות אגח י	2.48	231,421	0.26
נמלי ישראל אגח ד	2.47	268,762	0.26
אמות אגח ט	2.47	232,551	0.26
ארפורט אגח יב	2.47	239,563	0.26
מבנה אגח כו	2.47	244,386	0.26
עזריאלי אגח ט	2.46	225,753	0.26
עזריאלי אגח ח	2.38	236,754	0.25
כלל הון אגח יד	2.36	231,818	0.25
סלע נדלן אגח ד	2.26	215,202	0.24
בזק אגח 14	2.24	237,077	0.24
ביג אגח כד	2.17	221,406	0.23
מליסרון אגח כא	1.79	164,148	0.19
מנורה הון התח ט	1.71	172,478	0.18
אלוני חץ אגח יג	1.68	169,463	0.18
אלוני חץ אגח טו	1.67	161,416	0.18
הראל הנפקות אגח טו	1.62	180,630	0.17
רבוע נדלן אגח י	1.57	172,476	0.17
רבוע נדלן אגח ט	1.56	152,405	0.17
סלע נדלן אגח ה	1.54	151,179	0.16
מנורה הון התח ח	1.5	146,998	0.16
עזריאלי אגח ז	1.46	146,274	0.16
ארפורט אגח יא	1.06	102,708	0.11
אקויטל אגח 4	0.99	98,090	0.11
ישרס אגח יט	0.87	86,032	0.09
הראל הנפקות אגח כב	0.72	74,507	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.72	74,507	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.69	67,452	0.07
סאמיט אגח יד	0.59	60,586	0.06
וילאר אגח יא	0.53	52,277	0.06
ריט 1 אגח ח	0.5	47,931	0.05
אלוני חץ אגח יז	0.45	45,455	0.05
סאמיט אגח יב	0.36	41,090	0.04
חשמל אגח 37	0.36	35,243	0.04
חשמל אגח 36	0.29	29,556	0.03
עזריאלי אגח י	0.27	27,131	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.01