תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
106.74
מחיר קנייה
106.74
- % החודש:-0.34%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 99.97 | 1,662,660 | 1.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.26 | 0 | 0 |
| סה"כ | 50 | 99.71 | 1,662,660 | 1.65 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
כלל הון אגח יג
כלל הון אגח יב
איי.סי.אל אגח ז
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 3.76 | 58,387 | 0.06 |
| כלל הון אגח יג | 3.52 | 57,308 | 0.06 |
| כלל הון אגח יב | 3.51 | 68,879 | 0.06 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.31 | 67,114 | 0.05 |
| חשמל אגח 34 | 3.21 | 50,260 | 0.05 |
| שטראוס אגח ו | 3.19 | 63,347 | 0.05 |
| אדמה אגח ב | 3.06 | 34,648 | 0.05 |
| מקורות אגח 11 | 3.05 | 49,058 | 0.05 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.96 | 41,618 | 0.05 |
| חשמל אגח 33 | 2.88 | 50,117 | 0.05 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.87 | 44,620 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.78 | 52,205 | 0.05 |
| ריט 1 אגח ז | 2.72 | 40,181 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.66 | 53,049 | 0.04 |
| בזק אגח 13 | 2.64 | 52,155 | 0.04 |
| מבנה אגח כה | 2.62 | 44,569 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.57 | 39,778 | 0.04 |
| אמות אגח ח | 2.57 | 40,943 | 0.04 |
| אמות אגח ט | 2.53 | 40,872 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ח | 2.49 | 42,400 | 0.04 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.43 | 38,237 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.42 | 39,294 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.37 | 38,493 | 0.04 |
| מליסרון אגח כא | 2.37 | 35,924 | 0.04 |
| בזק אגח 14 | 2.17 | 38,267 | 0.04 |
| חשמל אגח 31 | 1.89 | 27,310 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.83 | 30,240 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ט | 1.83 | 28,708 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.82 | 29,145 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ז | 1.72 | 28,857 | 0.03 |
| מנורה הון התח ח | 1.52 | 25,101 | 0.03 |
| אקויטל אגח 4 | 1.49 | 23,713 | 0.02 |
| ארפורט אגח ט | 1.4 | 22,624 | 0.02 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.32 | 20,866 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.31 | 23,969 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.29 | 23,319 | 0.02 |
| ארפורט אגח יא | 1.26 | 20,032 | 0.02 |
| ישרס אגח יט | 1.25 | 20,222 | 0.02 |
| סאמיט אגח יב | 1.22 | 22,795 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.13 | 15,857 | 0.02 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.12 | 20,748 | 0.02 |
| אמות אגח י | 1.03 | 16,489 | 0.02 |
| ארפורט אגח יב | 0.85 | 13,355 | 0.01 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.83 | 13,456 | 0.01 |
| מנורה הון התח ז | 0.79 | 14,452 | 0.01 |
| מליסרון אגח כ | 0.71 | 11,656 | 0.01 |
| אמות אגח ז | 0.6 | 11,241 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ו | 0.59 | 8,637 | 0.01 |
| ביג אגח כ | 0.51 | 8,145 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | 0 |