תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר פדיון
115.99
מחיר קנייה
115.99
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.93%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:8.24%
- סטיית תקן (שנה):3.47
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.01 | 10,169,355 | 10.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 51 | 99.96 | 10,169,355 | 10.6 |
אחזקות הקרן
איי.סי.אל אגח ז
חשמל אגח 35
מקורות אגח 11
שטראוס אגח ו
לאומי אגח 188
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איי.סי.אל אגח ז | 4.43 | 529,751 | 0.47 |
| חשמל אגח 35 | 4.12 | 376,124 | 0.44 |
| מקורות אגח 11 | 3.71 | 351,503 | 0.39 |
| שטראוס אגח ו | 3.64 | 436,586 | 0.39 |
| לאומי אגח 188 | 3.55 | 365,653 | 0.38 |
| כלל הון אגח יב | 3.54 | 414,439 | 0.38 |
| כלל הון אגח יג | 3.54 | 348,406 | 0.38 |
| חשמל אגח 34 | 3.32 | 311,616 | 0.35 |
| חשמל אגח 33 | 3.2 | 327,811 | 0.34 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.91 | 270,535 | 0.31 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.9 | 339,905 | 0.31 |
| בזק אגח 13 | 2.77 | 327,460 | 0.29 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.63 | 244,997 | 0.28 |
| ישראמקו אגח ד | 2.54 | 257,247 | 0.27 |
| ריט 1 אגח ז | 2.48 | 222,597 | 0.26 |
| אמות אגח י | 2.48 | 231,421 | 0.26 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.47 | 268,762 | 0.26 |
| אמות אגח ט | 2.47 | 232,551 | 0.26 |
| ארפורט אגח יב | 2.47 | 239,563 | 0.26 |
| מבנה אגח כו | 2.47 | 244,386 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ט | 2.46 | 225,753 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ח | 2.38 | 236,754 | 0.25 |
| כלל הון אגח יד | 2.36 | 231,818 | 0.25 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.26 | 215,202 | 0.24 |
| בזק אגח 14 | 2.24 | 237,077 | 0.24 |
| ביג אגח כד | 2.17 | 221,406 | 0.23 |
| מליסרון אגח כא | 1.79 | 164,148 | 0.19 |
| מנורה הון התח ט | 1.71 | 172,478 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.68 | 169,463 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.67 | 161,416 | 0.18 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.62 | 180,630 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.57 | 172,476 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.56 | 152,405 | 0.17 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.54 | 151,179 | 0.16 |
| מנורה הון התח ח | 1.5 | 146,998 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ז | 1.46 | 146,274 | 0.16 |
| ארפורט אגח יא | 1.06 | 102,708 | 0.11 |
| אקויטל אגח 4 | 0.99 | 98,090 | 0.11 |
| ישרס אגח יט | 0.87 | 86,032 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.72 | 74,507 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.72 | 74,507 | 0.08 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.69 | 67,452 | 0.07 |
| סאמיט אגח יד | 0.59 | 60,586 | 0.06 |
| וילאר אגח יא | 0.53 | 52,277 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ח | 0.5 | 47,931 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.45 | 45,455 | 0.05 |
| סאמיט אגח יב | 0.36 | 41,090 | 0.04 |
| חשמל אגח 37 | 0.36 | 35,243 | 0.04 |
| חשמל אגח 36 | 0.29 | 29,556 | 0.03 |
| עזריאלי אגח י | 0.27 | 27,131 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.01 |