MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-51.87	-28.1
תחילת השנה	57.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	91.52	2,843	0.72
פקדון בבנק מסוים	17.3	27,447,237	27.45
מקמ 1215	15.8	25,085,600	25.07
פקדון בבנק מסוים	14.21	22,547,480	22.55
ממשלתי משתנה 0526	10.07	16,000,000	15.98
מקמ 616	8.22	13,312,300	13.04
מקמ 216	6.31	10,082,200	10.01
מקמ 116	6.27	10,000,000	9.96
פקדון בבנק מסוים	6.16	9,776,524	9.78
מקמ 316	5.74	9,200,000	9.1
מקמ 916	2.81	4,600,000	4.46
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.7	0	2.69
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	43	-0.03
מקמ 416	1.37	2,200,000	2.17
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	42	0
מקמ 1016	1.29	2,121,600	2.05
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	39	-0.02
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	37	0
מקמ 816	1.1	1,793,500	1.75
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.88	2,249	1.4
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	21	0
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	18	0
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	17	0.04
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	17	0
מקמ 1116	0.46	760,400	0.73
פקדון בבנק מסוים	0	-397	0
פקדון בבנק מסוים	0	171	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,036	0
S_170725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.46
SPOT_USDILS	-1.38	-670,475	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.51	-730,000	0.01