MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
99.12
מחיר קנייה
99.12
- % החודש:-4.04%
- % השנה:-2.67%
- % 3 חודשים:-6.57%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.17 | 717 | -1.31 |
| מק"מ | 7 | 85.67 | 33,300,000 | 32.96 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.06 | 3,484,355 | 3.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.79 | 0 | 1.46 |
| מניות ETF | 1 | 3.74 | 2,249 | 1.44 |
| SPOT | 3 | -4.46 | -469,627 | 0 |
| סה"כ | 20 | 193.97 | 36,317,694 | 38.03 |
אחזקות הקרן
S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
פקדון בבנק מסוים
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.83 | 707 | -1.27 |
| מקמ 315 | 34.58 | 13,400,000 | 13.3 |
| מקמ 215 | 24.6 | 9,500,000 | 9.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.04 | 3,477,029 | 3.48 |
| מקמ 125 | 6.23 | 2,400,000 | 2.4 |
| מקמ 715 | 5.09 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 815 | 5.07 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 915 | 5.06 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 1015 | 5.04 | 2,000,000 | 1.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.79 | 0 | 1.46 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.74 | 2,249 | 1.44 |
| SPOT_USDILS | 1.75 | 184,888 | -0.01 |
| S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 10 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,926 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,590 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -258 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,068 | 0 |
| S_170724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -90,515 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.35 | -564,000 | 0.01 |