קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
110.17
מחיר קנייה
110.17
- % החודש:-1.24%
- % השנה:2.65%
- % 3 חודשים:2.63%
- % 12 חודשים:0.51%
- סטיית תקן (שנה):22.69
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.69 | 2.6 |
| תחילת השנה | -10.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 103.26 | 88 | 0.31 |
| מקמ 216 | 38.42 | 13,420,000 | 13.32 |
| מקמ 1215 | 36.12 | 12,530,000 | 12.52 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 29.59 | 3,135,000 | 0.16 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 22.66 | 2,400,000 | 0.06 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 17.22 | 1,824,000 | -0.03 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.44 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 9.19 | 974,000 | 0.06 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 9.07 | 990,000 | 3.14 |
| מקמ 916 | 8.4 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.68 | 2,662,928 | 2.66 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 7.55 | 800,000 | -0.05 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.66 | 600,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.89 | 200,000 | 0 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.25 | 371 | 0.09 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.18 | 79 | 0.06 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.15 | 160 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,687 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,180 | 0 |
| Collateral | -0.28 | -30,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.17 | -123,452 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -1.7 | -180,000 | 0 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | -2.93 | -25 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.3 | -350,000 | 0 |
| F_241125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -4.72 | -500,000 | 0 |