קסם Russell 2000 KTF
מחיר פדיון
98.95
מחיר קנייה
98.95
- % החודש:-3.24%
- % השנה:-9.31%
- % 3 חודשים:-12.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.85 | 741 | -2.69 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 97.93 | 11,746,000 | -0.52 |
| מק"מ | 8 | 88.59 | 39,072,030 | 38.75 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.57 | 5,388,463 | 7.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1 | 120,000 | 0.44 |
| מניות ETF | 3 | 0.47 | 610 | 0.2 |
| SPOT | 1 | -0.33 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 305.08 | 56,287,844 | 43.87 |
אחזקות הקרן
MICRO EMIN RUS2000Mar25
E-Mini Russ 2000 Mar25
מקמ 125
F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MICRO EMIN RUS2000Mar25 | 65.45 | 704 | -1.83 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 34.4 | 37 | -0.86 |
| מקמ 125 | 28.95 | 12,675,800 | 12.66 |
| F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 25.01 | 3,000,000 | -0.06 |
| מקמ 315 | 23.33 | 10,280,000 | 10.2 |
| מקמ 215 | 12.08 | 5,305,400 | 5.28 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 11.87 | 1,424,000 | -0.12 |
| F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | 10.84 | 1,300,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.32 | 4,514,155 | 4.51 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.95 | 1,074,000 | -0.09 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 8.34 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 8.34 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 7.92 | 950,000 | -0.1 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 7.92 | 950,000 | -0.1 |
| מקמ 815 | 7.16 | 3,210,830 | 3.13 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 6.87 | 824,000 | -0.08 |
| מקמ 515 | 5.41 | 2,400,000 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.74 | 568,500 | 2.07 |
| מקמ 415 | 4.3 | 1,900,000 | 1.88 |
| מקמ 1015 | 3.99 | 1,800,000 | 1.74 |
| מקמ 615 | 3.37 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 298,411 | 1.09 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 1.87 | 224,000 | -0.02 |
| Collateral | 1 | 120,000 | 0.44 |
| SPDR RUSSELL 2000 US S/C | 0.2 | 371 | 0.09 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.15 | 79 | 0.06 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.12 | 160 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,396 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -40,000 | 0 |