אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.1
תחילת השנה	0.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	15.36	164,888	0.11
ממשלתי שקלי 0537	8.95	91,534	0.06
ממשלתי שקלי 0347	7.71	65,786	0.05
ממשלתי שקלי 0142	5.66	36,629	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	5.2	9,291	0.04
מקורות אגח 11	4.17	29,115	0.03
אלוני חץ אגח טו	3.57	25,429	0.02
עזריאלי אגח ח	3.49	25,902	0.02
סילברסטין אגח ב	3.01	21,968	0.02
מישורים אגח ט	2.34	14,704	0.02
עזריאלי אגח ו	2.2	13,683	0.02
ג'י סיטי אגח טז	1.86	12,837	0.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.71	310	0.01
אי בי אי סל תל בונד 60	1.53	2,895	0.01
קסם ETF תל בונד 60	1.52	291	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.01
גבאי מניבים אגח יג	1.44	10,031	0.01
ג'י סיטי אגח יד	1.39	10,199	0.01
צמח המרמן אגח ז	1.35	9,185	0.01
רם אדרת אגח ב	1.33	9,000	0.01
דיסק השק אגח י	1.27	8,982	0.01
פטרוכימיים אגח ט	1.26	7,562	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	8,953	0.01
אביב בניה אגח 7	1.14	7,869	0.01
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	1.09	169	0.01
אדגר אגח יב	1.07	7,609	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	1.06	407	0.01
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.06	40	0.01
הראל סל (!) תל בונד גלובל	0.99	1,530	0.01
מקמ 415	0.92	6,524	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.86	6,041	0.01
רני צים אגח ג	0.86	6,025	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.83	6,036	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.82	5,556	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.78	5,289	0.01
הילה אגח ג	0.76	5,000	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.75	4,700	0.01
שיכון ובינוי	0.74	575	0.01
אפי קפיטל אגח ב	0.73	5,034	0.01
MTF סל ת"א-בנייה	0.72	334	0.01
תכלית סל ת"א-בנייה	0.72	329	0
אורון קב אגח ב	0.56	3,954	0
טבע	0.52	54	0
מקמ 515	0.47	3,378	0
תמר פטרוליום	0.43	151	0
תומר אנרגיה	0.41	182	0
MTF סל ת"א 90	0.41	94	0
מור סל ת"א-90	0.41	51	0
אי בי אי סל ת"א-90	0.4	53	0
רני צים	0.31	768	0
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	55	0
ניו-מד אנרג יהש	0.29	198	0
מקמ 1114	0.23	1,580	0
טיב טעם	0.22	261	0
צרפתי	0.22	44	0
אזורים	0.22	87	0
ביג	0.18	3	0
ארי נדלן	0.18	582	0
אב-גד	0.15	63	0
אספן גרופ	0.15	186	0
אשטרום קב אגח ד	0.13	850	0
בוני תיכון	0.13	26	0
תכלית סל NASDAQ 100	0.06	1	0
מודיעין יהש	0.06	284	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	1	0
מור סל NASDAQ 100	0.02	1	0
פיימנט	0.02	57	0
תכלית סל Russell 2000	0.01	1	0