אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.22	-11.44
תחילת השנה	55.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	14.47	9,790,920	9.79
מקמ 316	9.67	6,605,655	6.54
ממשלתי שקלי 1152	6.21	5,618,804	4.2
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	5.37	95,332	3.63
ממשלתי שקלי 0347	5.18	3,688,946	3.51
מקמ 216	4.41	3,004,854	2.98
ממשלתי שקלי 0142	3.65	2,049,685	2.47
ממשלתי שקלי 0537	2.29	1,989,042	1.55
ממשלתי צמוד 1028	2.18	1,409,734	1.48
הראל סל תל בונד 40 צמודות	1.96	346,209	1.33
ממשלתי צמוד 0527	1.94	1,112,226	1.31
מנורה הון התח י COCO	1.65	1,080,000	1.12
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.27	9,955	0.86
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.21	205,953	0.82
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.2	234,942	0.81
אמטראסט אגח ב	1.2	810,000	0.81
ממשלתי שקלי 0432	0.94	734,828	0.64
מדיפאואר אגח ג	0.93	625,000	0.63
ממשלתי צמוד 0529	0.85	509,972	0.58
דורסל החז אגח ב	0.83	560,000	0.56
MTF סל ת"א 125	0.82	10,376	0.56
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.78	132,659	0.52
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.76	7,207	0.52
מקורות אגח 11	0.75	451,907	0.51
אנשי העיר אגח ב	0.72	536,000	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.71	442,080	0.48
מור סל ת"א-90	0.7	5,016	0.48
הילה אגח ד	0.68	459,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.45
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.65	11,262	0.44
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.63	9,505	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.62	427,320	0.42
אלוני חץ אגח יז	0.56	360,000	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.55	349,502	0.37
רייסדור אגח א	0.51	329,575	0.34
אדמה אגח ב	0.49	214,827	0.33
מישורים אגח י	0.41	254,109	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	259,000	0.27
פטרוכימים אגח יא	0.39	278,587	0.26
לאומי	0.39	3,851	0.27
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	240,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.37	257,000	0.25
מישורים אגח ט	0.36	210,626	0.25
רני צים אגח ד	0.35	220,299	0.23
איידיאיי הנ הת ז	0.35	230,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.35	227,000	0.24
אאורה אגח יח	0.34	214,832	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	220,000	0.23
אמטראסט אגח א	0.33	219,000	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.32	222,168	0.22
ספנסר אגח ז	0.32	220,000	0.22
הפניקס אגח 4	0.32	210,006	0.21
לייטסטון אגח ה	0.31	200,000	0.21
רני צים אגח ג	0.29	184,694	0.2
אי בי אי סל ת"א-35	0.28	3,441	0.19
עזריאלי אגח ו	0.27	156,328	0.19
דלק קב אגח מא	0.27	177,502	0.19
תכלית סל ת"א-בנייה	0.26	8,222	0.17
רני צים אגח ב	0.25	147,187	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	175,368	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.25	156,090	0.17
ברנד אגח ב	0.25	159,718	0.17
ווישור אגח א	0.25	178,000	0.17
קסם ETF ת"א 125	0.24	478	0.16
צרפתי אגח יג	0.24	153,675	0.16
קרדן אגח ה	0.24	168,432	0.17
ליווינג סטון אגח א	0.24	156,000	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.24	829	0.16
תכלית סל S&P 500	0.23	592	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.23	150,000	0.16
לאומי אגח 185	0.22	143,976	0.15
בזן אגח טו	0.22	140,291	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.22	142,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.22	145,978	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.22	144,542	0.15
אקסטל אגח ה	0.22	150,000	0.15
יסודות אג ב	0.22	155,867	0.15
גלעד מאי אגח ג	0.22	147,000	0.15
מגוריט אגח ט	0.22	160,000	0.15
מגוריט אגח ו	0.21	136,547	0.14
עזריאלי אגח ה	0.2	114,239	0.13
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.2	1,269	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	130,000	0.14
פנטהאוז אגח א	0.2	130,711	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.2	115,446	0.13
ארי נדלן אגח א	0.2	121,668	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.18	123,017	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.18	120,000	0.12
מודיעין אגח ג	0.18	120,000	0.12
ליאם הנדסה אגח א	0.18	120,000	0.12
נורסטאר אגח יד	0.18	122,536	0.12
אלביט הד אגח י	0.18	118,432	0.12
עזריאלי אגח ח	0.17	107,452	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.17	105,122	0.11
אלמוגים אגח יב	0.17	110,000	0.11
MTF סל ת"א 90	0.16	2,171	0.11
פועלים אגח 202	0.16	95,000	0.11
מגידו אגח א	0.16	101,000	0.11
סילברסטין אגח ב	0.15	103,862	0.1
עלמא אגח א	0.15	94,493	0.1
ישפרו אגח ג	0.15	100,000	0.1
נמקו אגח ה	0.14	89,155	0.09
יוזמות אגח א	0.14	93,000	0.09
מידאס אג 2	0.14	100,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.14	99,607	0.1
רייק אספן אגח ב	0.14	100,000	0.1
דלק קבוצה	0.13	100	0.09
מגוריט אגח ד	0.12	72,889	0.08
מגוריט אגח ה	0.12	75,055	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	84,988	0.08
חשמל אגח 32	0.12	70,988	0.08
הראל סל S&P 500	0.11	2,810	0.07
אופק השק אגח א	0.11	74,000	0.08
אשל הירדן אגח ג	0.11	80,000	0.08
ווישור אפ 1	0.11	6,764	0.02
שופרסל	0.11	1,983	0.08
נובולוג	0.1	49,214	0.07
הבורסה לניע בתא	0.1	763	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.1	1,659	0.07
אלומה אגח ב	0.1	62,691	0.07
פרש גרופ אגח א	0.1	65,000	0.07
אוברסיז	0.09	10,613	0.06
תמר פטרוליום	0.09	1,712	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.09	526	0.06
אקונרג'י	0.09	1,431	0.06
נמקו אגח ג	0.09	59,635	0.06
טיאסגי	0.09	143	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.09	56,000	0.06
בוני תכון אגח כב	0.09	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.09	54,655	0.06
מבטח שמיר	0.09	180	0.06
אאורה	0.09	2,731	0.06
אלומיי	0.08	823	0.05
סולאיר	0.08	1,042	0.06
פאי סיאם	0.08	1,333	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.08	50,000	0.05
אוטונומוס אג1	0.08	52,631	0.05
טבע	0.08	640	0.06
אלמוגים	0.07	4,204	0.05
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.07	229	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.07	2,172	0.05
אב-גד	0.07	2,769	0.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.07	41,508	0.05
הילה אגח ב	0.07	47,039	0.05
הילה אגח ג	0.07	40,000	0.04
מותג עירוני אגח א	0.07	48,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.07	2,959	0.05
שניב	0.06	6,303	0.04
אלביט מערכות	0.06	27	0.04
קווליטאו	0.06	78	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	39,434	0.04
נורסטאר אגח יג	0.06	36,720	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.06	39,000	0.04
ויתניה אגח ז	0.06	40,000	0.04
גשם למשתכן אגח ב	0.06	38,000	0.04
מהדרין	0.06	128	0.04
הפניקס	0.06	316	0.04
תומר אנרגיה	0.05	1,475	0.03
רני צים	0.05	5,751	0.03
יסודות	0.05	10,507	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.05	32,512	0.03
ג'י סיטי	0.05	3,331	0.04
אספן גרופ	0.05	5,048	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.05	29,664	0.03
ישראל קנדה	0.05	2,285	0.04
נכסים ובנין	0.05	89	0.03
תיגבור קבוצה	0.04	551	0.03
פיימנט	0.04	4,604	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.04	30,027	0.03
רוטשטיין אגח יג	0.04	25,000	0.03
אפקון החז אגח ה	0.04	24,000	0.02
צרפתי	0.04	523	0.02
שיכון ובינוי	0.03	1,043	0.02
פתאל החזקות	0.03	29	0.02
אביב בניה אגח 7	0.03	17,868	0.02
אדגר אגח יב	0.03	20,737	0.02
ארי נדלן	0.03	4,704	0.02
בית שמש	0.02	20	0.01
נובה	0.02	14	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.02	478	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.02	12,903	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	15,316	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.02	15,332	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.02	14,550	0.02
יובלים אגח ה	0.02	15,614	0.02
פרופדו אגח א	0.02	15,100	0.02
אפקון החז אפ 1	0.02	48	0
אלקטרה צריכה	0.02	146	0.02
אזורים	0.02	768	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.01	4,531	0
רם אדרת אגח ב	0.01	9,000	0.01
מיי טאון אגח א	0.01	7,494	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.01	1,100	0
ישראמקו יהש	0.01	2,000	0
דיסק השק אגח י	0.01	6,096	0.01
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	4	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	787	0
אב-גד אופ 2	0	108	0
מודיעין יהש	0	284	0
בוני תיכון	0	74	0
OPT TSG	0	71	0