אילים תיק אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.96	2.27
תחילת השנה	3.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	23.18	3,887,608	2.71
ממשלתי שקלי 0347	13.4	1,742,486	1.57
מקמ 415	6.68	786,939	0.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.23	132,659	0.5
מקורות אגח 11	3.98	451,907	0.47
מקמ 515	3.86	457,230	0.45
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	3.57	11,262	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.2	100,159	0.37
ממשלתי שקלי 0142	2.93	310,979	0.34
מקמ 615	2.77	329,243	0.32
ישראל קנדה אגח ח	1.91	213,355	0.22
עזריאלי אגח ו	1.52	156,328	0.18
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.44	41,641	0.17
תכלית סל ת"א-בנייה	1.39	8,494	0.16
אלוני חץ אגח טו	1.39	156,090	0.16
MTF סל ת"א-בנייה	1.34	8,286	0.16
יובלים אגח ה	1.02	120,000	0.12
פאי סיאם אגח ב	1	120,000	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.91	106,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.89	107,452	0.1
מגידו אגח א	0.86	101,000	0.1
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.85	21,199	0.1
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.64	3,351	0.08
סילברסטין אגח ב	0.63	76,063	0.07
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.62	1,546	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.57	1,659	0.07
תמר פטרוליום	0.55	2,593	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.55	65,866	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.51	60,000	0.06
מישורים אגח ט	0.5	51,581	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.48	56,000	0.06
דיסק מנ אגח יז	0.43	50,000	0.05
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.42	12,365	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.4	44,724	0.05
נורסטאר אגח יג	0.38	40,800	0.04
אלמוגים	0.37	4,204	0.04
הילה אגח ג	0.36	40,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.34	501	0.04
רני צים אגח ג	0.34	38,509	0.04
ויתניה אגח ז	0.34	40,000	0.04
נאוויטס אגח ז	0.33	39,000	0.04
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.3	152	0.03
הבורסה לניע בתא	0.3	858	0.03
מור סל ת"א-90	0.3	491	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.3	35,139	0.03
בזן	0.29	32,699	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.29	2,688	0.03
תיגבור	0.28	551	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.28	32,512	0.03
MTF סל ת"א 90	0.27	821	0.03
רני צים	0.26	6,702	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.26	29,664	0.03
איי.סי.אל	0.25	1,369	0.03
אביב בניה אגח 7	0.24	26,802	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.24	25,553	0.03
ישפרו אגח ב	0.24	28,000	0.03
גבאי מניבים אגח יג	0.24	28,262	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.23	26,575	0.03
ג'י סיטי	0.23	2,007	0.03
ביג	0.22	46	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.22	21,918	0.03
שמואל בר אגח א	0.2	21,919	0.02
מבטח שמיר	0.2	104	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	24,202	0.02
מיי טאון אגח א	0.19	21,346	0.02
מהדרין	0.19	107	0.02
אדגר אגח יב	0.18	20,737	0.02
פיימנט	0.17	4,604	0.02
תומר אנרגיה	0.16	859	0.02
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.15	352	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
קווליטאו	0.14	65	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.14	15,316	0.02
אזורים	0.14	768	0.02
מ.ו השקע אגח ב	0.12	12,903	0.01
שיכון ובינוי	0.11	1,043	0.01
טיב טעם	0.1	1,688	0.01
אלביט מערכות	0.1	11	0.01
אפי נכסים	0.1	63	0.01
אי בי אי סל ת"א-90	0.1	172	0.01
ארי נדלן	0.1	4,704	0.01
לאומי	0.1	259	0.01
אורון קב אגח ב	0.09	10,351	0.01
פאי סיאם אגח א	0.08	10,002	0.01
רם אדרת אגח ב	0.08	9,000	0.01
בית שמש	0.07	20	0.01
טבע	0.07	136	0.01
צרפתי	0.06	155	0.01
אב-גד	0.05	211	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.05	5,437	0.01
דיסק השק אגח י	0.05	6,096	0.01
בוני תיכון	0.03	74	0
אשטרום קב אגח ד	0.01	787	0
אספן גרופ	0.01	187	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
תכלית סל Russell 2000	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	1	0
מודיעין יהש	0	284	0