אילים תיק אג"ח +10%
מחיר פדיון
109.3
מחיר קנייה
109.3
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:7.59%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 39.12 | 271,513 | 0.27 |
| אג"ח מדינה | 4 | 37.68 | 358,837 | 0.26 |
| קרן סל | 18 | 17.24 | 15,853 | 0.12 |
| מניות | 14 | 3.88 | 3,039 | 0.03 |
| מק"מ | 3 | 1.62 | 11,482 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.52 | 0 | 0.01 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.35 | 482 | 0 |
| סה"כ | 69 | 101.41 | 661,206 | 0.7 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
הראל סל תל בונד שקלי 50
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 15.36 | 164,888 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.95 | 91,534 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 7.71 | 65,786 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.66 | 36,629 | 0.04 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 5.2 | 9,291 | 0.04 |
| מקורות אגח 11 | 4.17 | 29,115 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.57 | 25,429 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ח | 3.49 | 25,902 | 0.02 |
| סילברסטין אגח ב | 3.01 | 21,968 | 0.02 |
| מישורים אגח ט | 2.34 | 14,704 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ו | 2.2 | 13,683 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.86 | 12,837 | 0.01 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.71 | 310 | 0.01 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 | 1.53 | 2,895 | 0.01 |
| קסם ETF תל בונד 60 | 1.52 | 291 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.01 |
| גבאי מניבים אגח יג | 1.44 | 10,031 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.39 | 10,199 | 0.01 |
| צמח המרמן אגח ז | 1.35 | 9,185 | 0.01 |
| רם אדרת אגח ב | 1.33 | 9,000 | 0.01 |
| דיסק השק אגח י | 1.27 | 8,982 | 0.01 |
| פטרוכימיים אגח ט | 1.26 | 7,562 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.15 | 8,953 | 0.01 |
| אביב בניה אגח 7 | 1.14 | 7,869 | 0.01 |
| קסם ETF (!) תל בונד גלובל | 1.09 | 169 | 0.01 |
| אדגר אגח יב | 1.07 | 7,609 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 1.06 | 407 | 0.01 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 1.06 | 40 | 0.01 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל | 0.99 | 1,530 | 0.01 |
| מקמ 415 | 0.92 | 6,524 | 0.01 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.86 | 6,041 | 0.01 |
| רני צים אגח ג | 0.86 | 6,025 | 0.01 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.83 | 6,036 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.82 | 5,556 | 0.01 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.78 | 5,289 | 0.01 |
| הילה אגח ג | 0.76 | 5,000 | 0.01 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.75 | 4,700 | 0.01 |
| שיכון ובינוי | 0.74 | 575 | 0.01 |
| אפי קפיטל אגח ב | 0.73 | 5,034 | 0.01 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.72 | 334 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.72 | 329 | 0 |
| אורון קב אגח ב | 0.56 | 3,954 | 0 |
| טבע | 0.52 | 54 | 0 |
| מקמ 515 | 0.47 | 3,378 | 0 |
| תמר פטרוליום | 0.43 | 151 | 0 |
| תומר אנרגיה | 0.41 | 182 | 0 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.41 | 94 | 0 |
| מור סל ת"א-90 | 0.41 | 51 | 0 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.4 | 53 | 0 |
| רני צים | 0.31 | 768 | 0 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 0.31 | 55 | 0 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.29 | 198 | 0 |
| מקמ 1114 | 0.23 | 1,580 | 0 |
| טיב טעם | 0.22 | 261 | 0 |
| צרפתי | 0.22 | 44 | 0 |
| אזורים | 0.22 | 87 | 0 |
| ביג | 0.18 | 3 | 0 |
| ארי נדלן | 0.18 | 582 | 0 |
| אב-גד | 0.15 | 63 | 0 |
| אספן גרופ | 0.15 | 186 | 0 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.13 | 850 | 0 |
| בוני תיכון | 0.13 | 26 | 0 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.06 | 1 | 0 |
| מודיעין יהש | 0.06 | 284 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 1 | 0 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.02 | 1 | 0 |
| פיימנט | 0.02 | 57 | 0 |
| תכלית סל Russell 2000 | 0.01 | 1 | 0 |