דולפין כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	78.87	10.3
תחילת השנה	185.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1214	14.4	27,000,000	26.8
ממשל קצרה 1124	12.27	23,000,000	22.85
מקמ 125	11.95	22,500,000	22.24
ממשלתי שקלי 1024	11.55	21,500,000	21.51
מקמ 1114	9.63	18,000,000	17.92
מליסרון אגח טו	4.4	8,150,000	8.2
מקמ 215	4.02	7,600,000	7.49
דיסקונט מנ אגח יג	3.18	5,850,000	5.91
הראל פיקדון אגח ד	3.15	5,800,000	5.87
גלעד פקדון אגח ב	3.05	5,650,000	5.68
אלה פקדון אגח י	2.81	5,200,000	5.23
לאומי אגח 180	2.75	5,103,405	5.11
ספיר פקדון אגח א	2.38	4,400,000	4.43
נמלי ישראל אגח ג	1.77	3,305,846	3.3
גמא מסחרי 3	1.28	234,500	2.38
סאמיט אגח ז	1.24	2,291,057	2.32
ממשל קצרה 0225	1.08	2,049,100	2.01
פועלים אגח 101	1.06	1,950,000	1.97
גי.אס.אי אגח ב	1.06	1,964,999	1.98
תעשיה אוירית אגח ד	1	1,822,865	1.86
מז טפ הנפק 40	0.87	1,620,000	1.62
נפטא אגח ח	0.8	1,500,000	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	1.21
גי.אס.אי אגח א	0.56	1,000,000	1.05
פז ארנג מסחרי 1	0.52	97,000	0.97
וילאר אגח ח	0.5	932,188	0.92
סאמיט מסחרי 2	0.39	72,000	0.73
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.38	700,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 4	0.32	60,000	0.6
עזריאלי מסחרי 1	0.3	56,000	0.57
אלון רב מסחרי 2	0.22	40,000	0.4
גלעד פקדון אגח א	0.21	370,000	0.39
ישראכרט מסחרי 2	0.18	31,380	0.33
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.16	300,000	0.3
מז טפ הנפ מסחרי 2	0.05	8,500	0.09
אפי נכס מסחרי 4	0.05	10,000	0.1
פתאל החז מסחרי 1	0.05	10,000	0.1
אביעד פקדון אגח א	0.04	80,000	0.08
לאומי מסחרי 6	0.04	8,000	0.08
פאי פיקדון אגח ב	0.01	20,000	0.02
וילאר מסחרי 2	0.01	1,500	0.02