דולפין כספית
מחיר פדיון
102
מחיר קנייה
102
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 40 | 75,100,000 | 74.46 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 30.84 | 57,010,360 | 57.42 |
| אג"ח מדינה | 3 | 24.9 | 46,549,100 | 46.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 3.41 | 628,880 | 6.36 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.65 | 0 | 1.21 |
| תעודות חוב | 2 | 0.54 | 1,000,000 | 1.01 |
| סה"כ | 41 | 100.34 | 180,288,340 | 186.82 |
אחזקות הקרן
מקמ 1214
ממשל קצרה 1124
מקמ 125
ממשלתי שקלי 1024
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1214 | 14.4 | 27,000,000 | 26.8 |
| ממשל קצרה 1124 | 12.27 | 23,000,000 | 22.85 |
| מקמ 125 | 11.95 | 22,500,000 | 22.24 |
| ממשלתי שקלי 1024 | 11.55 | 21,500,000 | 21.51 |
| מקמ 1114 | 9.63 | 18,000,000 | 17.92 |
| מליסרון אגח טו | 4.4 | 8,150,000 | 8.2 |
| מקמ 215 | 4.02 | 7,600,000 | 7.49 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 3.18 | 5,850,000 | 5.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.15 | 5,800,000 | 5.87 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.05 | 5,650,000 | 5.68 |
| אלה פקדון אגח י | 2.81 | 5,200,000 | 5.23 |
| לאומי אגח 180 | 2.75 | 5,103,405 | 5.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.38 | 4,400,000 | 4.43 |
| נמלי ישראל אגח ג | 1.77 | 3,305,846 | 3.3 |
| גמא מסחרי 3 | 1.28 | 234,500 | 2.38 |
| סאמיט אגח ז | 1.24 | 2,291,057 | 2.32 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.08 | 2,049,100 | 2.01 |
| פועלים אגח 101 | 1.06 | 1,950,000 | 1.97 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.06 | 1,964,999 | 1.98 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1 | 1,822,865 | 1.86 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.87 | 1,620,000 | 1.62 |
| נפטא אגח ח | 0.8 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 1.21 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.56 | 1,000,000 | 1.05 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.52 | 97,000 | 0.97 |
| וילאר אגח ח | 0.5 | 932,188 | 0.92 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.39 | 72,000 | 0.73 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 0.38 | 700,000 | 0.71 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.32 | 60,000 | 0.6 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.3 | 56,000 | 0.57 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.22 | 40,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.21 | 370,000 | 0.39 |
| ישראכרט מסחרי 2 | 0.18 | 31,380 | 0.33 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.16 | 300,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 0.05 | 8,500 | 0.09 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.05 | 10,000 | 0.1 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.05 | 10,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.04 | 80,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.04 | 8,000 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.01 | 1,500 | 0.02 |