הירשמו

דולפין כספית

מחיר פדיון

106.91

מחיר קנייה

106.91

0.01%

% החודש:0.05%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:4.41%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	27.13	1,595,881,170	1,675.53
מק"מ	5	23.56	1,460,669,771	1,454.38
פיקדונות בבנק	2	17.2	0	1,769.81
ני"ע מסחרי סחיר	16	8.2	49,664,492	505.84
אג"ח מדינה	4	6.76	419,860,000	417.34
תעודות חוב	12	5.61	338,877,730	346.5
סה"כ	82	88.46	3,864,953,163	6,169.4

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

מקמ 1215

ממשלתי משתנה 0526

ממשל קצרה 0226

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.09	0	1,054.92
מקמ 216	11.55	718,000,000	712.83
מקמ 1215	9.23	570,000,000	569.83
ממשלתי משתנה 0526	3.4	210,000,000	209.83
ממשל קצרה 0226	2.27	141,500,000	140.14
מקמ 116	2.24	138,669,771	138.1
הראל פיקדון אגח ד	1.73	99,753,363	106.91
פאי פיקדון אגח א	1.6	87,563,004	98.64
גי.אס.אי אגח א	1.54	85,669,556	95.21
ספיר פקדון אגח א	1.49	86,302,075	92.25
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.48	8,820,000	91.54
הראל פיקדון אגח ג	1.29	69,290,000	79.68
פאי פלוס אגח א	1.16	68,039,419	71.46
הראל ריב אגח ג	1.08	64,969,445	66.63
גלעד פקדון אגח ג	0.99	58,637,322	61.33
מרב פקדון אגח א	0.97	57,821,142	59.68
אלה פקדון אגח יא	0.96	55,932,344	59.48
טמפו משקעות נעמ-2ל סחיר	0.83	50,000,000	51.08
דיסק מנ מסחרי 7	0.81	5,006,000	50.08
בינל הנפ מסחרי 2	0.81	5,000,000	50
אלה פקדון אגח יב	0.8	47,030,000	49.38
הראל ריב אגח ד	0.8	48,889,930	49.55
בזק אגח 9	0.8	49,563,612	49.56
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.78	47,000,000	48.06
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.76	46,000,000	47.04
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.76	46,000,000	47.04
לאומי מסחרי 7	0.72	4,255,444	44.17
ממשל קצרה 0526	0.7	44,360,000	43.48
מרב פקדון אגח ב	0.68	41,015,000	42.06
איביאי פקדון אגח ב	0.67	40,500,000	41.45
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.66	3,991,000	40.57
הראל ריב אגח ה	0.66	40,003,011	40.43
מרב פקדון אגח ד	0.66	40,590,000	40.85
מרב פקדון אגח ג	0.65	39,170,000	39.86
פאי ריבית אגח ב	0.64	39,452,385	39.69
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.62	37,579,055	38.42
הראל ריב אגח א	0.56	32,548,439	34.5
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.54	32,579,055	33.31
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.54	32,579,055	33.31
פאי פלוס אגח ד	0.52	30,476,557	31.84
דניאל פקדון אגח ג	0.51	31,435,000	31.66
גי.אס.אי אגח ב	0.5	29,046,937	31.04
בינל הנפ מסחרי1	0.5	3,081,500	31.14
לאומי מסחרי 9	0.49	2,980,500	30.1
איביאי פקדון אגח ה	0.49	30,100,000	30.36
ישראכרט מסחרי 5	0.49	2,993,300	29.95
פועלים מסחרי 1	0.47	2,824,219	29.17
אביעד פקדון אגח ב	0.46	26,589,170	28.09
הראל ריב אגח ב	0.45	26,455,000	27.66
פז אנרג מסחרי 2	0.44	2,695,500	26.96
איביאי פקדון אגח א	0.42	25,000,000	26.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	2,377,000	24.71
אביעד פקדון אגח ג	0.4	24,000,000	24.6
ממשלתי שקלי 0226	0.39	24,000,000	23.88
מקמ 316	0.38	24,000,000	23.75
דניאל פקדון אגח ב	0.37	22,375,000	22.71
גלעד פקדון אגח ה	0.35	20,500,000	21.35
פתאל החז מסחרי 2	0.33	2,002,000	20.42
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.33	20,000,000	20.36
מרב פקדון אגח ה	0.33	20,400,000	20.43
אביעד פקדון אגח ה	0.32	20,000,000	20.06
ספיר פקדון אגח ה	0.32	19,901,667	19.97
ספיר פקדון אגח ד	0.31	18,487,881	18.83
גלעד פקדון אגח ב	0.29	16,900,000	18.05
איביאי פקדון אגח ג	0.27	16,050,000	16.5
סאמיט מסחרי 3	0.27	1,620,000	16.48
אלה פקדון אגח י	0.26	15,000,000	16.02
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.25	14,840,565	15.19
גי.אס.אי אגח ג	0.25	14,900,000	15.14
ספיר פקדון אגח ג	0.23	13,700,000	14.14
אפי נכס מסחרי 5	0.18	1,096,010	11.15
מקמ 416	0.16	10,000,000	9.87
פאי פלוס אגח ג	0.15	8,980,000	9.45
מקס איט נעמ-2ל	0.14	8,300,000	8.67
מיטב השק מסחרי 1	0.14	856,019	8.74
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	714.89
פאי ריבית אגח א	0.11	6,932,472	7.02
מנורה מב אגח ג	0.08	5,126,000	5.09
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.05	3,300,000	3.33
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.01	700,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 6	0.01	66,000	0.67
שלמה החז אגח יז	0.01	785,439	0.78