קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.41	-7.1
תחילת השנה	254.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	102.98	24,138	-36.28
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	26.14	31,000,000	-0.91
מקמ 316	23.71	93,000,000	92.01
מקמ 1215	20.99	81,500,000	81.44
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00	17.71	21,000,000	0.54
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	13.49	16,000,000	1.15
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	12.78	15,160,000	-0.28
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	10.96	13,000,000	0.65
F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	10.96	13,000,000	0.46
מקמ 726	10.06	40,000,000	39.05
מקמ 916	10	40,000,000	38.82
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	9.49	11,250,000	0.18
מקמ 116	9.49	37,000,000	36.83
Collateral	6.67	7,911,075	25.89
ממשלתי שקלי 0226	6.41	25,000,000	24.87
מקמ 616	6.04	23,942,400	23.46
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	5.06	6,000,000	-0.05
מקמ 816	5.02	20,000,000	19.47
מקמ 216	4.6	18,000,000	17.86
מקמ 416	3.45	13,571,200	13.39
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	2.11	2,500,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.86	7,001,168	7.21
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	201	-0.38
גלעד פקדון אגח ג	0.81	3,000,000	3.14
ספיר פקדון אגח ג	0.66	2,484,000	2.56
אביעד פקדון אגח ד	0.64	2,466,000	2.5
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	144	-0.32
פאי פלוס אגח א	0.54	2,000,000	2.1
איביאי פקדון אגח ד	0.29	1,129,000	1.14
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	61	-0.1
הראל פיקדון אגח ד	0.17	600,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.11	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.11	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.11	400,000	0.42
איביאי פקדון אגח א	0.1	353,000	0.37
הראל ריב אגח ב	0.1	382,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-0.04	-50,200	0
SPOT_USDILS	-0.06	-70,400	0
SPOT_USDILS	-0.07	-81,150	0
SPOT_USDILS	-0.08	-100,500	0
SPOT_USDILS	-0.09	-108,200	0
SPOT_USDILS	-0.12	-140,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	-248,672	-0.81
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.27	-64	-0.11
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.3	-70	-0.01
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.35	-82	-0.07
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.39	-92	-0.05
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.4	-93	-0.15
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.41	-96	-0.1
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.42	-99	-0.02
Collateral	-0.48	-570,000	-1.87
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.54	-127	-0.1
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.62	-145	-0.2
S_240625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.98	-229	-0.42
פיקדון בבנק מסוים	-1.32	-5,112,991	-5.11
F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00	-4.22	-5,000,000	-0.07