קסם KTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי

מחיר פדיון

131.34

מחיר קנייה

131.34

1.5%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	103.16	13,691	-0.37
FORWARD מט"ח	11	97.76	22,040,000	-1.21
מק"מ	6	90.16	75,471,167	74.72
פיקדונות בבנק	3	9.05	7,199,754	7.49
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.85	642,697	2.36
אג"ח קונצרני	1	0.74	600,000	0.61
SPOT	1	-1.42	-320,000	0
סה"כ	27	302.3	105,647,309	83.6

S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 125

F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00

מקמ 215

F_121124_63_63_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.61	6,822	-2.73
מקמ 125	37.06	30,750,000	30.72
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	33.26	7,500,000	-0.56
מקמ 215	15.15	12,604,800	12.55
F_121124_63_63_DL_0_Y_1_00_00	13.31	3,000,000	-0.2
מקמ 315	12.12	10,116,367	10.04
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	11.8	2,660,000	-0.18
מקמ 815	11.77	10,000,000	9.75
מקמ 1015	10.52	9,000,000	8.72
F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00	8.87	2,000,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	8.56	7,090,247	7.09
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	7.81	1,760,000	-0.1
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	7.36	1,660,000	-0.11
F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00	6.65	1,500,000	-0.07
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	5.54	1,250,000	-0.1
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	4.44	1,000,000	-0.08
מקמ 715	3.54	3,000,000	2.94
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.86	6,822	2.37
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	1.6	360,000	-0.02
Collateral	1.52	342,697	1.26
Collateral	1.33	300,000	1.1
הראל פיקדון אגח ד	0.74	600,000	0.61
S_240624_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.69	47	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.49	109,506	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
SPOT_USDILS	-1.42	-320,000	0
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-2.88	-650,000	-0.02