תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.07	-2.16
תחילת השנה	-20.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01	107.82	4,360	0.77
מקמ 116	27.43	4,685,200	4.66
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	23.04	1,200,000	-0.07
מקמ 1215	20.32	3,457,000	3.46
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	19.2	1,000,000	-0.04
מקמ 516	19.13	3,310,000	3.25
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	18.24	950,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	12.7	0	2.16
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.6	500,000	-0.12
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	8.64	450,000	-0.04
SPOT_USDILS	8.45	440,000	0
מקמ 616	7.68	1,333,098	1.31
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.76	300,000	-0.02
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.76	300,000	0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.57	290,000	-0.02
מקמ 216	5.05	864,647	0.86
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.84	200,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	0.6
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.88	150,000	-0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.34	70,000	-0.02
מקמ 726	1.18	204,932	0.2
SPOT_USDILS	1.15	60,000	0
מקמ 1116	0.97	171,100	0.17
מקמ 416	0.87	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.19	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.27	0	-0.56
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.84	-200,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.57	-290,000	0.02
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.76	-300,000	-0.01
MSCI India Dec25	-7.43	-3	0