תכלית MSCI India (USD) TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.32	1.43
תחילת השנה	-6.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_192_90_ND_2_Y_1_12_01	82.81	6,718	-1.68
מקמ 125	26.41	9,808,664	9.8
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	24.57	2,500,000	-0.19
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	19.66	2,000,000	-0.2
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	19.66	2,000,000	-0.15
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	19.66	2,000,000	0.1
מקמ 1215	18.05	6,957,000	6.7
מקמ 215	17.71	6,600,000	6.57
S_161224_275_90_ND_2_Y_1_12_01	17.59	1,427	-0.36
מקמ 1115	17.52	6,730,000	6.5
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	15.73	1,600,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	14.79	0	5.49
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	14.74	1,500,000	-0.07
F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00	9.83	1,000,000	-0.14
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	8.85	900,000	-0.08
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	6.59	670,000	0
מקמ 815	5.26	2,000,000	1.95
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.91	500,000	0.02
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.42	450,000	-0.03
מקמ 315	4.01	1,500,000	1.49
מקמ 915	3.83	1,463,100	1.42
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	2.95	300,000	-0.02
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.97	200,000	-0.02
מקמ 415	1.9	712,700	0.71
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.61
ממשל קצרה 0525	1.32	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.35
ממשל קצרה 0225	0.54	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	76	0.01
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	50	0.01
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	57	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	33	0
S_161224_192_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_161224_275_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	50	0
S_161224_275_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	82	-0.01
S_160924_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	31	-0.01
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	32	-0.01
S_160924_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	90	-0.03
S_161224_275_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.13	174	-0.05
S_161224_275_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.19	299	-0.07
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.22	184	-0.08
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.25	233	-0.09
S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.28	235	-0.1
SPOT_USDILS	-0.59	-60,000	0
SPOT_USDILS	-1.77	-180,000	0
SPOT_USDILS	-2.06	-210,000	0.01
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.46	-250,000	0
S_160924_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-4.65	6,718	-1.72
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-4.91	-500,000	-0.02
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-19.66	-2,000,000	-0.09
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-24.57	-2,500,000	0.2