תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
83.58
מחיר קנייה
83.73
- % החודש:4.48%
- % השנה:-10.02%
- % 3 חודשים:-12.58%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 101.94 | 10,370,000 | -0.87 |
| מק"מ | 8 | 94.69 | 35,771,464 | 35.14 |
| SWAP מניות | 32 | 94.56 | 16,489 | -4.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 14.79 | 0 | 5.49 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.75 | 0 | 2.13 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.86 | 700,000 | 0.69 |
| SPOT | 3 | -4.42 | -450,000 | 0.01 |
| סה"כ | 69 | 309.17 | 46,407,953 | 38.39 |
אחזקות הקרן
S_161224_192_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_192_90_ND_2_Y_1_12_01 | 82.81 | 6,718 | -1.68 |
| מקמ 125 | 26.41 | 9,808,664 | 9.8 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 24.57 | 2,500,000 | -0.19 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 19.66 | 2,000,000 | -0.2 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 19.66 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 19.66 | 2,000,000 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 18.05 | 6,957,000 | 6.7 |
| מקמ 215 | 17.71 | 6,600,000 | 6.57 |
| S_161224_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.59 | 1,427 | -0.36 |
| מקמ 1115 | 17.52 | 6,730,000 | 6.5 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 15.73 | 1,600,000 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.79 | 0 | 5.49 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 14.74 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 9.83 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 8.85 | 900,000 | -0.08 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 670,000 | 0 |
| מקמ 815 | 5.26 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 500,000 | 0.02 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 450,000 | -0.03 |
| מקמ 315 | 4.01 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 915 | 3.83 | 1,463,100 | 1.42 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 300,000 | -0.02 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 415 | 1.9 | 712,700 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 0.61 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.32 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.35 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.54 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 76 | 0.01 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 57 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 33 | 0 |
| S_161224_192_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_161224_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 50 | 0 |
| S_161224_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 82 | -0.01 |
| S_160924_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 31 | -0.01 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 32 | -0.01 |
| S_160924_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 90 | -0.03 |
| S_161224_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 174 | -0.05 |
| S_161224_275_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.19 | 299 | -0.07 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | 184 | -0.08 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | 233 | -0.09 |
| S_180924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.28 | 235 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.77 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.06 | -210,000 | 0.01 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.46 | -250,000 | 0 |
| S_160924_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.65 | 6,718 | -1.72 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -4.91 | -500,000 | -0.02 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -19.66 | -2,000,000 | -0.09 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -24.57 | -2,500,000 | 0.2 |