תכלית MSCI India (USD) TTF
מחיר פדיון
78.46
מחיר קנייה
78.46
- % החודש:4.03%
- % השנה:-4.57%
- % 3 חודשים:-5.59%
- % 12 חודשים:-8.82%
- סטיית תקן (שנה):16.84
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 107.82 | 4,360 | 0.77 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 88.7 | 4,620,000 | -0.31 |
| מק"מ | 8 | 82.63 | 14,175,977 | 14.05 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.55 | 0 | 2.99 |
| SPOT | 4 | 9.03 | 470,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.56 | 0 | -0.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.43 | -3 | 0 |
| סה"כ | 37 | 295.74 | 19,270,334 | 17.06 |
אחזקות הקרן
S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 107.82 | 4,360 | 0.77 |
| מקמ 116 | 27.43 | 4,685,200 | 4.66 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 23.04 | 1,200,000 | -0.07 |
| מקמ 1215 | 20.32 | 3,457,000 | 3.46 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 19.2 | 1,000,000 | -0.04 |
| מקמ 516 | 19.13 | 3,310,000 | 3.25 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 18.24 | 950,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.7 | 0 | 2.16 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.6 | 500,000 | -0.12 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 8.64 | 450,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 8.45 | 440,000 | 0 |
| מקמ 616 | 7.68 | 1,333,098 | 1.31 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 300,000 | -0.02 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 300,000 | 0.01 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 290,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 5.05 | 864,647 | 0.86 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 0.6 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 150,000 | -0.01 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 70,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 1.18 | 204,932 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 1.15 | 60,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.97 | 171,100 | 0.17 |
| מקמ 416 | 0.87 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.71 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.27 | 0 | -0.56 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.84 | -200,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.57 | -290,000 | 0.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.76 | -300,000 | -0.01 |
| MSCI India Dec25 | -7.43 | -3 | 0 |