דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.36	-1.37
תחילת השנה	2.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.88	0	0.95
ממשלתי צמוד 1025	2.98	500,000	0.58
תדיראן גרופ אגח 3	2.91	589,527	0.56
ממשלתי שקלי 0330	2.88	650,000	0.56
ממשלתי שקלי 1152	2.87	800,000	0.56
ממשלתי שקלי 0425	2.82	550,000	0.55
מיטב השק אגח ד	2.61	550,000	0.51
בזק אגח 13	2.61	600,000	0.51
פועלים אגח 100	2.58	538,125	0.5
מקמ 415	2.56	500,000	0.5
שופרסל אגח ז	2.52	500,000	0.49
מקמ 615	2.28	450,000	0.44
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.27	400,000	0.44
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	2.08	10,000	0.4
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	2.08	100,000	0.4
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.08	85,000	0.4
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	2.05	350,000	0.4
ממשלתי שקלי 0327	2	400,000	0.39
הפניקס אגח 6	1.97	432,000	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	1.95	400,000	0.38
אלבר אגח כ	1.95	373,334	0.38
ממשל קצרה 0225	1.92	375,000	0.37
אשטרום קב אגח ג	1.8	355,556	0.35
ממשלתי שקלי 1026	1.62	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 1131	1.58	300,000	0.31
סאמיט אגח יב	1.55	340,001	0.3
גמא אגח ב	1.55	300,000	0.3
בזן אגח י	1.53	310,000	0.3
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	1.46	60,000	0.28
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.38	70,000	0.27
אשטרום קב אגח ה	1.37	245,124	0.27
אפי נכסים אגח יג	1.36	250,000	0.26
חשמל אגח 27	1.26	200,000	0.24
אדגר אגח י	1.21	200,000	0.24
נתיבי גז אגח ד	1.2	198,490	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	1.2	200,000	0.23
ג'י סיטי אגח יב	1.19	200,000	0.23
מליסרון אגח י	1.19	197,562	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	1.17	235,770	0.23
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.14	190,000	0.22
פניקס הון אגח יא	1.09	230,000	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.08	180,000	0.21
דור אלון אגח ז	1.01	200,000	0.2
מבנה אגח כה	1.01	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	200,000	0.18
חשמל אגח 29	0.93	150,000	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.92	188,452	0.18
אדמה אגח ב	0.81	106,594	0.16
שלמה החז אגח יז	0.81	159,089	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.81	150,000	0.16
סלקום אגח יג	0.76	147,250	0.15
חברה לישראל אגח 15	0.72	150,000	0.14
ארפורט אגח ה	0.6	100,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.6	98,810	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.59	115,008	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.56	110,001	0.11
פרטנר אגח ז	0.52	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.52	90,244	0.1
בזן אגח יב	0.52	100,000	0.1
ישרס אגח יח	0.52	96,591	0.1
בי קומיונק אגח ו	0.51	100,000	0.1
אבגול אגח ד	0.5	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.47	100,000	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	92,906	0.09
אמות אגח ז	0.45	100,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.41	75,000	0.08
אפי נכסים אגח יא	0.3	50,000	0.06
מנרב אגח ב	0.3	50,001	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.29	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.29	58,612	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	50,000	0.06
בזק אגח 9	0.26	50,000	0.05
מגדל הון אגח ז	0.25	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.16	35,000	0.03
בזק אגח 12	0.14	25,000	0.03