דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.19	0.57
תחילת השנה	10.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	7.26	2,000,000	2.05
פועלים אגח 100	5.88	1,700,000	1.66
חשמל אגח 29	4.25	996,362	1.2
תדיראן גרופ אגח 3	3.28	965,001	0.93
ממשלתי שקלי 1152	3.17	1,200,000	0.9
פרטנר אגח ז	2.82	790,001	0.8
מיטב השק אגח ד	2.75	810,000	0.78
חשמל אגח 27	2.62	600,001	0.74
אלבר אגח כ	2.53	700,001	0.71
ממשלתי שקלי 0327	2.45	700,000	0.69
שופרסל אגח ז	2.45	700,001	0.69
בזק אגח 13	2.38	750,000	0.67
פועלים התח נד ה (COCO)	2.31	550,000	0.65
הפניקס אגח 6	2.31	700,000	0.65
מבנה אגח כה	2.25	618,422	0.64
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.15	150,000	0.61
סאמיט אגח יב	2.07	636,171	0.59
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	2.03	13,500	0.57
סלקום אגח יג	2.03	560,000	0.57
אמות אגח ז	2	600,000	0.57
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.96	110,000	0.55
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות	1.92	450,000	0.54
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	1.9	126,000	0.54
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	1.83	105,000	0.52
אשטרום קב אגח ג	1.79	500,001	0.51
נתיבי גז אגח ד	1.74	404,295	0.49
קרסו מוטורס אגח ד	1.74	507,791	0.49
קרסו מוטורס אגח ג	1.71	494,487	0.48
חברה לישראל אגח 15	1.7	500,000	0.48
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.69	425,000	0.48
שפיר הנדסה אגח ב	1.53	450,001	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	1.45	420,001	0.41
אשטרום קב אגח ה	1.4	350,000	0.4
דור אלון אגח ז	1.3	373,334	0.37
ארפורט אגח ה	1.26	300,001	0.36
סלע נדלן אגח ג	1.24	300,000	0.35
אפי נכסים אגח יג	1.18	300,000	0.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.05	250,836	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.97	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.26
מגדל הון אגח ז	0.91	250,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	270,000	0.26
אדגר אגח י	0.89	210,111	0.25
בזן אגח י	0.85	250,001	0.24
פניקס הון אגח יא	0.84	250,000	0.24
אדמה אגח ב	0.75	137,501	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.7	172,729	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.66	160,000	0.19
דלק קב אגח לח	0.55	144,427	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.52	150,001	0.15
בזן אגח יב	0.51	143,386	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.5	150,000	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.46	135,262	0.13
ישרס אגח יח	0.36	93,182	0.1
אבגול אגח ד	0.32	100,000	0.09
שלמה החז אגח יז	0.32	89,912	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	50,000	0.06
מליסרון אגח יד	0.2	47,987	0.06
בזק אגח 9	0.18	50,000	0.05
בזק אגח 12	0.1	25,000	0.03