דרך אג"ח ללא מניות כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.46
תחילת השנה	14.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	3.81	615,000	0.58
ממשלתי שקלי 0330	3.58	650,000	0.54
ממשלתי שקלי 0425	3.58	550,000	0.54
ממשל קצרה 1124	3.29	500,000	0.5
מקמ 615	3.22	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 1152	3.21	750,000	0.49
ממשלתי שקלי 0327	3.16	500,000	0.48
ממשלתי צמוד 1025	3.07	400,000	0.46
בזק אגח 13	2.95	550,000	0.44
מקמ 315	2.93	450,000	0.44
תדיראן גרופ אגח 3	2.73	439,527	0.41
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי	2.57	10,000	0.39
הראל סל כשרה תל בונד שקלי	2.57	100,000	0.39
ממשל קצרה 0225	2.44	375,000	0.37
מיטב השק אגח ד	2.38	400,000	0.36
MTF סל כשרה תל בונד 60	2.31	75,000	0.35
הפניקס אגח 6	2.29	400,000	0.35
אשטרום קב אגח ג	2.25	350,000	0.34
שופרסל אגח ז	2.19	350,000	0.33
ממשלתי שקלי 1026	2.17	300,000	0.33
מקמ 415	1.94	300,000	0.29
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	1.8	60,000	0.27
אלבר אגח כ	1.78	270,313	0.27
הראל סל כשרה תל בונד 60	1.74	70,000	0.26
חשמל אגח 27	1.6	200,000	0.24
קסם ETF כשרה תל בונד 60	1.48	200,000	0.22
קרסו מוטורס אגח ג	1.47	235,770	0.22
אשטרום קב אגח ה	1.47	210,000	0.22
אבגול אגח ג	1.4	209,625	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.21
פניקס הון אגח יא	1.37	230,000	0.21
שלמה החז אגח יז	1.1	170,617	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	1.07	175,000	0.16
בזן אגח י	1.07	174,375	0.16
סלקום אגח יג	1.01	155,000	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.99	130,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.9	144,454	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.9	150,000	0.14
חשמל אגח 29	0.79	100,000	0.12
מליסרון אגח יד	0.78	100,000	0.12
ארפורט אגח ה	0.77	100,000	0.12
נתיבי גז אגח ד	0.77	100,000	0.12
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.76	100,000	0.11
גמא אגח ב	0.73	110,000	0.11
ישרס אגח יח	0.69	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.68	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.67	100,000	0.1
בזק אגח 9	0.66	100,000	0.1
פרטנר אגח ז	0.65	100,000	0.1
מויניאן אגח ב	0.64	96,556	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.57	100,000	0.09
אמות אגח ז	0.56	100,000	0.09
סאמיט אגח יב	0.55	100,000	0.08
דלק קב אגח לח	0.51	75,000	0.08
אדמה אגח ב	0.47	50,000	0.07
דור אלון אגח ז	0.47	75,000	0.07
אדגר אגח י	0.47	60,000	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	75,000	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.39	50,000	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.38	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יא	0.38	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.37	50,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.36	58,612	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.35	45,000	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.34	50,000	0.05
אבגול אגח ד	0.33	50,000	0.05
איידיאיי הנ הת ה	0.33	50,000	0.05
מגדל הון אגח ז	0.33	50,000	0.05
בי קומיונק אגח ו	0.32	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.32	50,000	0.05
מבנה אגח כה	0.31	50,000	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	42,906	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.24	38,889	0.04
מנרב אגח ב	0.2	26,799	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.19	35,000	0.03
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.19	25,000	0.03
מליסרון אגח י	0.19	24,699	0.03
בזק אגח 12	0.18	25,000	0.03