דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
104.1
מחיר קנייה
104.1
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.3%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 56.42 | 8,775,847 | 8.57 |
| אג"ח מדינה | 9 | 22.11 | 3,725,000 | 3.36 |
| קרן סל | 6 | 12.46 | 515,000 | 1.89 |
| מק"מ | 3 | 6.78 | 1,050,000 | 1.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.17 | 0 | 0.33 |
| סה"כ | 80 | 99.94 | 14,065,847 | 15.19 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
ממשלתי שקלי 0425
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 1152
ממשל קצרה 1124
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 3.81 | 615,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 3.57 | 550,000 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.56 | 650,000 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.3 | 750,000 | 0.5 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.28 | 500,000 | 0.5 |
| בזק אגח 13 | 2.97 | 550,000 | 0.45 |
| מקמ 615 | 2.89 | 450,000 | 0.44 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 2.71 | 439,527 | 0.41 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.58 | 10,000 | 0.39 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 2.58 | 100,000 | 0.39 |
| הפניקס אגח 6 | 2.58 | 450,000 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.51 | 400,000 | 0.38 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.43 | 375,000 | 0.37 |
| מיטב השק אגח ד | 2.39 | 400,000 | 0.36 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 | 2.31 | 75,000 | 0.35 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.26 | 350,000 | 0.34 |
| שופרסל אגח ז | 2.19 | 350,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 0.33 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.04 | 300,000 | 0.31 |
| מקמ 315 | 1.95 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 415 | 1.94 | 300,000 | 0.29 |
| בזן אגח י | 1.91 | 310,000 | 0.29 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.83 | 300,000 | 0.28 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 1.79 | 60,000 | 0.27 |
| אלבר אגח כ | 1.79 | 270,313 | 0.27 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 | 1.73 | 70,000 | 0.26 |
| חשמל אגח 27 | 1.59 | 200,000 | 0.24 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.47 | 235,770 | 0.22 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 | 1.47 | 200,000 | 0.22 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.47 | 210,000 | 0.22 |
| אבגול אגח ג | 1.4 | 209,625 | 0.21 |
| פניקס הון אגח יא | 1.35 | 230,000 | 0.21 |
| מבנה אגח כה | 1.25 | 200,000 | 0.19 |
| שלמה החז אגח יז | 1.1 | 170,617 | 0.17 |
| סלקום אגח יג | 1.01 | 155,000 | 0.15 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.99 | 130,000 | 0.15 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.9 | 150,000 | 0.14 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.84 | 135,972 | 0.13 |
| חשמל אגח 29 | 0.79 | 100,000 | 0.12 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.77 | 100,000 | 0.12 |
| ארפורט אגח ה | 0.76 | 100,000 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.76 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 50 (COCO) | 0.76 | 100,000 | 0.11 |
| מליסרון אגח יד | 0.76 | 98,810 | 0.12 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.69 | 100,000 | 0.1 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
| בזק אגח 9 | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
| ישרס אגח יח | 0.66 | 96,591 | 0.1 |
| פרטנר אגח ז | 0.65 | 100,000 | 0.1 |
| מויניאן אגח ב | 0.64 | 96,556 | 0.1 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.64 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.58 | 100,000 | 0.09 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.57 | 92,906 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.57 | 100,000 | 0.09 |
| סאמיט אגח יב | 0.54 | 97,917 | 0.08 |
| גמא אגח ב | 0.5 | 77,000 | 0.08 |
| דלק קב אגח לח | 0.5 | 75,000 | 0.08 |
| אדמה אגח ב | 0.48 | 50,000 | 0.07 |
| דור אלון אגח ז | 0.48 | 75,000 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 0.46 | 60,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.44 | 75,000 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.38 | 50,000 | 0.06 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.38 | 50,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.37 | 50,000 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.36 | 58,612 | 0.05 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.36 | 50,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.36 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.35 | 45,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.34 | 50,000 | 0.05 |
| אבגול אגח ד | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
| מגדל הון אגח ז | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
| בזן אגח יב | 0.32 | 50,000 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.29 | 40,244 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.24 | 38,889 | 0.04 |
| מנרב אגח ב | 0.21 | 26,799 | 0.03 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.2 | 35,000 | 0.03 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.19 | 25,000 | 0.03 |
| מליסרון אגח י | 0.19 | 24,699 | 0.03 |
| בזק אגח 12 | 0.18 | 25,000 | 0.03 |