דרך אג"ח ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
109.95
מחיר קנייה
109.95
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 74.41 | 20,381,206 | 21.05 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.88 | 3,900,000 | 3.64 |
| קרן סל | 6 | 11.79 | 954,500 | 3.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.93 | 0 | 0.26 |
| סה"כ | 60 | 100.01 | 25,235,706 | 28.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1026
פועלים אגח 100
חשמל אגח 29
תדיראן גרופ אגח 3
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1026 | 7.26 | 2,000,000 | 2.05 |
| פועלים אגח 100 | 5.88 | 1,700,000 | 1.66 |
| חשמל אגח 29 | 4.25 | 996,362 | 1.2 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 3.28 | 965,001 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.17 | 1,200,000 | 0.9 |
| פרטנר אגח ז | 2.82 | 790,001 | 0.8 |
| מיטב השק אגח ד | 2.75 | 810,000 | 0.78 |
| חשמל אגח 27 | 2.62 | 600,001 | 0.74 |
| אלבר אגח כ | 2.53 | 700,001 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.45 | 700,000 | 0.69 |
| שופרסל אגח ז | 2.45 | 700,001 | 0.69 |
| בזק אגח 13 | 2.38 | 750,000 | 0.67 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.31 | 550,000 | 0.65 |
| הפניקס אגח 6 | 2.31 | 700,000 | 0.65 |
| מבנה אגח כה | 2.25 | 618,422 | 0.64 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.15 | 150,000 | 0.61 |
| סאמיט אגח יב | 2.07 | 636,171 | 0.59 |
| קסם ETF כשרה תל בונד שקלי | 2.03 | 13,500 | 0.57 |
| סלקום אגח יג | 2.03 | 560,000 | 0.57 |
| אמות אגח ז | 2 | 600,000 | 0.57 |
| MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.96 | 110,000 | 0.55 |
| קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות | 1.92 | 450,000 | 0.54 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.9 | 126,000 | 0.54 |
| MTF סל כשרה תל בונד שקלי | 1.83 | 105,000 | 0.52 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.79 | 500,001 | 0.51 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.74 | 404,295 | 0.49 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.74 | 507,791 | 0.49 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.71 | 494,487 | 0.48 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.7 | 500,000 | 0.48 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.69 | 425,000 | 0.48 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.53 | 450,001 | 0.43 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.45 | 420,001 | 0.41 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.4 | 350,000 | 0.4 |
| דור אלון אגח ז | 1.3 | 373,334 | 0.37 |
| ארפורט אגח ה | 1.26 | 300,001 | 0.36 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.24 | 300,000 | 0.35 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.18 | 300,000 | 0.33 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.05 | 250,836 | 0.3 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.97 | 250,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.26 |
| מגדל הון אגח ז | 0.91 | 250,000 | 0.26 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.91 | 270,000 | 0.26 |
| אדגר אגח י | 0.89 | 210,111 | 0.25 |
| בזן אגח י | 0.85 | 250,001 | 0.24 |
| פניקס הון אגח יא | 0.84 | 250,000 | 0.24 |
| אדמה אגח ב | 0.75 | 137,501 | 0.21 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.7 | 172,729 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.66 | 160,000 | 0.19 |
| דלק קב אגח לח | 0.55 | 144,427 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.52 | 150,001 | 0.15 |
| בזן אגח יב | 0.51 | 143,386 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.5 | 150,000 | 0.14 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.46 | 135,262 | 0.13 |
| ישרס אגח יח | 0.36 | 93,182 | 0.1 |
| אבגול אגח ד | 0.32 | 100,000 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יז | 0.32 | 89,912 | 0.09 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.2 | 50,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח יד | 0.2 | 47,987 | 0.06 |
| בזק אגח 9 | 0.18 | 50,000 | 0.05 |
| בזק אגח 12 | 0.1 | 25,000 | 0.03 |