תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.86	-0.81
תחילת השנה	2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	86.16	5,198	-0.89
מקמ 125	19.1	7,501,100	7.49
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	18.74	2,000,000	-0.04
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	18.74	2,000,000	0.15
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	18.74	2,000,000	0.15
מקמ 1215	15.31	6,237,300	6.01
מקמ 215	14.76	5,815,458	5.79
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.06	1,500,000	-0.07
מקמ 1115	13.24	5,380,000	5.19
פיקדון בבנק מסוים	10.15	0	3.98
F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00	9.37	1,000,000	-0.11
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	9.37	1,000,000	-0.06
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	9.37	1,000,000	0.01
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.18	980,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	8.82	0	3.46
מקמ 315	8.35	3,300,000	3.28
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	7.5	800,000	-0.07
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	7.22	770,000	0.02
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.62	600,000	-0.05
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.69	500,000	-0.01
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.69	500,000	-0.04
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	4.69	500,000	-0.03
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.22	450,000	-0.02
ממשל קצרה 0525	3.76	1,500,000	1.47
מקמ 915	3.63	1,463,100	1.42
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.81	300,000	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	2.32	140	-0.04
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.87	200,000	0.02
מקמ 815	1.86	750,000	0.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.55	0	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.5
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	1.13	68	-0.03
מקמ 415	0.99	394,008	0.39
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.9	54	-0.01
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	53	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	53	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	50	-0.01
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	50	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	50	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	50	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	50	-0.02
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	50	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	45	-0.02
SPOT_USDILS	0.66	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.22
SPOT_USDILS	0.56	60,000	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	32	-0.01
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	32	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	29	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	0.1
SPOT_USDILS	0.19	20,000	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	90	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	0	65	0
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	58	0
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-14.06	-1,500,000	0.08
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-18.74	-2,000,000	-0.15
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-18.74	-2,000,000	-0.15