תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.64	-9.55
תחילת השנה	23.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	84.32	8,311	-0.99
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	16.35	3,000,000	-0.16
SPOT_USDILS	15.15	2,780,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	12.02	0	7.2
מקמ 1116	11.54	7,165,500	6.91
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	10.9	2,000,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	10.78	0	6.46
מקמ 1215	10.41	6,237,300	6.23
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	10.15	1,000	0.07
מקמ 816	8.68	5,340,000	5.2
מקמ 116	8.32	5,009,800	4.99
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	8.18	1,500,000	-0.07
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	7.09	1,300,000	0.01
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	6	1,100,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.99	0	3.59
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.45	1,000,000	-0.08
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.45	1,000,000	0
מקמ 516	5.35	3,260,000	3.2
מקמ 216	4.75	2,867,500	2.85
מקמ 616	4.55	2,779,100	2.72
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.36	800,000	0.02
F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.36	800,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.25	780,000	-0.06
מקמ 916	4.1	2,532,100	2.46
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.09	750,000	-0.19
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.82	700,000	-0.06
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.54	650,000	-0.05
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	3.54	650,000	-0.09
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.27	600,000	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.15	0	1.88
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	3	550,000	-0.02
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	2.94	540,000	0
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.73	500,000	-0.05
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.73	500,000	-0.03
מקמ 316	2.71	1,641,200	1.62
מקמ 416	2.07	1,260,000	1.24
מקמ 726	1.99	1,222,100	1.19
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.91	350,000	-0.03
מקמ 1016	1.75	1,081,200	1.05
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.64	300,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	0.73
SPOT_USDILS	1.2	220,000	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	80	0.02
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	72	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	60	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	59	-0.01
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	56	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.33
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	54	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	51	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	43	0
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	41	-0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.38	70,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.27	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.01	6,349	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.73	-500,000	0.03
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.25	-780,000	0.06
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.36	-800,000	-0.02
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-5.45	-1,000,000	0
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-8.18	-1,500,000	0.07