תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF
מחיר פדיון
111.03
מחיר קנייה
111.03
- % החודש:-2.48%
- % השנה:-0.14%
- % 3 חודשים:-3.28%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.55 | 6,217 | -1.14 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 99.34 | 10,600,000 | -0.43 |
| מק"מ | 8 | 77.24 | 30,840,966 | 30.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.83 | 0 | 8.17 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.76 | 1,500,000 | 1.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.81 | 0 | 0.71 |
| SPOT | 3 | 1.41 | 150,000 | 0 |
| סה"כ | 58 | 303.94 | 43,097,183 | 39.08 |
אחזקות הקרן
S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 86.16 | 5,198 | -0.89 |
| מקמ 125 | 19.1 | 7,501,100 | 7.49 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 18.74 | 2,000,000 | -0.04 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 18.74 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 18.74 | 2,000,000 | 0.15 |
| מקמ 1215 | 15.31 | 6,237,300 | 6.01 |
| מקמ 215 | 14.76 | 5,815,458 | 5.79 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.06 | 1,500,000 | -0.07 |
| מקמ 1115 | 13.24 | 5,380,000 | 5.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.15 | 0 | 3.98 |
| F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 9.37 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 9.37 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 9.37 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.18 | 980,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 0 | 3.46 |
| מקמ 315 | 8.35 | 3,300,000 | 3.28 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 7.5 | 800,000 | -0.07 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 770,000 | 0.02 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 600,000 | -0.05 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 500,000 | -0.01 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 500,000 | -0.04 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 500,000 | -0.03 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 450,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0525 | 3.76 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 915 | 3.63 | 1,463,100 | 1.42 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 300,000 | -0.02 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.32 | 140 | -0.04 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 200,000 | 0.02 |
| מקמ 815 | 1.86 | 750,000 | 0.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 0.5 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.13 | 68 | -0.03 |
| מקמ 415 | 0.99 | 394,008 | 0.39 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 54 | -0.01 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 53 | -0.02 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 53 | -0.02 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 50 | -0.01 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 50 | -0.02 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 50 | -0.02 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 50 | -0.02 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 50 | -0.02 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 50 | 0 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 45 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 60,000 | 0 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 32 | -0.01 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 32 | 0 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 29 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 20,000 | 0 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 90 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 65 | 0 |
| S_151024_253_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 58 | 0 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -14.06 | -1,500,000 | 0.08 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -18.74 | -2,000,000 | -0.15 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -18.74 | -2,000,000 | -0.15 |