תכלית Indxx Global Financial Exchanges And Data TTF
מחיר פדיון
88.97
מחיר קנייה
88.97
- % החודש:-7.43%
- % השנה:-11.54%
- % 3 חודשים:-13.75%
- % 12 חודשים:-21.51%
- סטיית תקן (שנה):17.27
- שארפ (שנה):-1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.72 | 9,827 | -0.94 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 81.01 | 14,860,000 | -1.02 |
| מק"מ | 12 | 66.22 | 40,395,800 | 39.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 28.86 | 0 | 17.3 |
| SPOT | 3 | 16.62 | 3,050,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.91 | 0 | 2.94 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| סה"כ | 62 | 297.35 | 58,321,976 | 57.92 |
אחזקות הקרן
S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.32 | 8,311 | -0.99 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 16.35 | 3,000,000 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | 15.15 | 2,780,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.02 | 0 | 7.2 |
| מקמ 1116 | 11.54 | 7,165,500 | 6.91 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 2,000,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.78 | 0 | 6.46 |
| מקמ 1215 | 10.41 | 6,237,300 | 6.23 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.15 | 1,000 | 0.07 |
| מקמ 816 | 8.68 | 5,340,000 | 5.2 |
| מקמ 116 | 8.32 | 5,009,800 | 4.99 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 1,300,000 | 0.01 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 1,100,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.99 | 0 | 3.59 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 516 | 5.35 | 3,260,000 | 3.2 |
| מקמ 216 | 4.75 | 2,867,500 | 2.85 |
| מקמ 616 | 4.55 | 2,779,100 | 2.72 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 800,000 | 0.02 |
| F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 800,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 780,000 | -0.06 |
| מקמ 916 | 4.1 | 2,532,100 | 2.46 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 750,000 | -0.19 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 700,000 | -0.06 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 650,000 | -0.05 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 650,000 | -0.09 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 600,000 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.15 | 0 | 1.88 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 550,000 | -0.02 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 540,000 | 0 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 500,000 | -0.05 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 2.71 | 1,641,200 | 1.62 |
| מקמ 416 | 2.07 | 1,260,000 | 1.24 |
| מקמ 726 | 1.99 | 1,222,100 | 1.19 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 350,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 1.75 | 1,081,200 | 1.05 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 300,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.21 | 0 | 0.73 |
| SPOT_USDILS | 1.2 | 220,000 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 80 | 0.02 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 72 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 60 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | 59 | -0.01 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 56 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.33 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 54 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 51 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 43 | 0 |
| S_250625_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 41 | -0.01 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 70,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.01 | 6,349 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -2.73 | -500,000 | 0.03 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.25 | -780,000 | 0.06 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.36 | -800,000 | -0.02 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -5.45 | -1,000,000 | 0 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -8.18 | -1,500,000 | 0.07 |