הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.37	11.37
תחילת השנה	11.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.03	454,377	0.46
דיסקונט מנ אגח טו	4.03	448,971	0.46
מקורות אגח 11	3.99	458,709	0.46
חשמל אגח 31	3.95	403,975	0.45
לאומי אגח 182	3.76	409,035	0.43
חשמל אגח 33	3.51	445,807	0.4
פועלים אגח 203	3.39	339,039	0.39
דיסקונט מנ אגח טז	3.35	372,748	0.38
חשמל אגח 29	3.21	307,006	0.37
מז טפ הנפק 62	2.93	327,250	0.34
חשמל אגח 35	2.92	324,204	0.33
מז טפ הנפק 46	2.89	292,220	0.33
מז טפ הנפק 49	2.81	290,707	0.32
חשמל אגח 27	2.81	265,380	0.32
לאומי אגח 183	2.81	324,233	0.32
נמלי ישראל אגח ב	2.68	275,835	0.31
חשמל אגח 34	2.41	265,507	0.28
מז טפ הנ אגח 68	2.35	261,636	0.27
מז טפ הנפק 64	2.26	252,230	0.26
לאומי אגח 185	2.16	240,863	0.25
פועלים אגח 201	2.13	234,684	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.99	197,421	0.23
לאומי אגח 179	1.96	198,301	0.22
נתיבי גז אגח ד	1.95	191,876	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.62	174,498	0.19
מז טפ הנ אגח 67	1.57	174,433	0.18
נמלי ישראל אגח א	1.55	154,742	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	1.34	131,275	0.15
פועלים אגח 200	1.33	146,646	0.15
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.24	124,139	0.14
חשמל אגח 32	1.2	124,828	0.14
פועלים אגח 202	1.15	115,994	0.13
פועלים התח נד ז (COCO)	1.14	118,081	0.13
מקורות אגח 10	1.07	111,658	0.12
ירושלים הנ אגח טז	1.06	109,859	0.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.04	112,854	0.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.01	104,968	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.98	105,824	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.97	104,942	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.96	104,225	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.95	99,436	0.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	87,007	0.1
מז טפ הנפק 52	0.82	92,872	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.08
מז טפ הנפק 61	0.72	73,960	0.08
מז טפ הנפק 42	0.7	68,018	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.66	73,525	0.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.61	63,595	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.57	60,868	0.07
ירושלים הנ אגח יט	0.54	58,671	0.06
ירושלים הנ אגח טו	0.53	54,528	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	47,748	0.05
פועלים התח נד ו (COCO)	0.45	49,426	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.39	52,152	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	36,394	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	33,158	0.04
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	31,673	0.04
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	21,148	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	9,961	0.01