הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

מחיר פדיון

109.18

מחיר קנייה

109.18

0.17%

% החודש:0.34%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	100.21	43,650,199	47.94
פיקדונות בבנק	1	-0.5	0	-0.24
סה"כ	66	99.71	43,650,199	47.7

אחזקות הקרן

חשמל אגח 35

מקורות אגח 11

לאומי אגח 183

חשמל אגח 34

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	4.35	1,791,500	2.08
מקורות אגח 11	4.32	1,848,017	2.07
לאומי אגח 183	4.31	1,955,055	2.06
חשמל אגח 34	4.01	1,698,355	1.92
חשמל אגח 31	3.99	1,618,988	1.91
חשמל אגח 33	3.86	1,786,634	1.85
לאומי אגח 186	3.61	1,652,139	1.73
לאומי אגח 182	3.34	1,452,679	1.6
דיסקונט מנ אגח טו	3.31	1,473,156	1.58
מז טפ הנפק 52	2.96	1,320,152	1.42
מז טפ הנפק 62	2.92	1,289,117	1.4
מז טפ הנפק 46	2.81	1,151,126	1.35
חשמל אגח 27	2.71	1,051,987	1.3
דיסקונט מנ אגח טז	2.68	1,204,663	1.28
לאומי אגח 185	2.6	1,182,800	1.25
נמלי ישראל אגח ב	2.39	979,621	1.14
דיסקונט מנ אגח יז	2.23	1,019,830	1.07
מז טפ הנ אגח 70	2.13	979,790	1.02
פועלים אגח 203	2.08	860,300	0.99
מז טפ הנ אגח 68	2.07	927,586	0.99
מז טפ הנפק 64	1.91	851,675	0.91
פועלים אגח 204	1.69	791,640	0.81
נתיבי גז אגח ד	1.67	657,922	0.8
לאומי התח נד406 (COCO)	1.59	710,788	0.76
פועלים הת נד יג (COCO)	1.54	646,393	0.74
פועלים הת נד יב (COCO)	1.52	681,590	0.73
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.52	650,064	0.73
פועלים אגח 201	1.43	648,259	0.69
מז טפ הנ אגח 67	1.37	610,786	0.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.28	580,456	0.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.26	578,480	0.61
חשמל אגח 32	1.19	500,265	0.57
נמלי ישראל אגח ד	1.03	505,541	0.49
פועלים אגח 200	1.03	455,710	0.49
פועלים התח נד ז (COCO)	1.02	439,889	0.49
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.02	445,562	0.49
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.97	420,418	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.9	391,038	0.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.88	370,433	0.42
מז טפ הנ אגח 66	0.82	359,254	0.39
פועלים אגח 202	0.75	308,961	0.36
ירושלים הנ אגח יט	0.72	316,169	0.34
מז טפ הנפק 42	0.71	267,941	0.34
מקורות אגח 10	0.7	297,413	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.7	292,622	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.68	298,158	0.33
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.63	267,759	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	265,369	0.29
תשת אנרג אגח ב	0.55	231,521	0.26
חשמל אגח 37	0.55	238,388	0.26
בינל הנפק אגח יב	0.51	216,172	0.24
פועלים הת נד טו (COCO)	0.47	219,552	0.23
לאומי אגח 188	0.46	212,573	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	177,877	0.2
בינל הנפק אגח יג	0.42	196,793	0.2
פועלים התח נד ו (COCO)	0.42	184,128	0.2
נמלי ישראל אגח א	0.36	145,873	0.17
חשמל אגח 36	0.35	161,102	0.17
מז טפ הנפק 61	0.35	145,673	0.17
פועלים הת נד יד (COCO)	0.34	159,072	0.16
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.3	140,026	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.26	107,766	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	96,822	0.12
ירושלים הנ אגח טו	0.23	96,828	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	65,983	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.24