הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים וחברות ממשלתיות

מחיר פדיון

102.49

מחיר קנייה

102.49

0.03%

% החודש:0.3%
% השנה:0.3%
% 3 חודשים:1.64%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	99.44	13,906,408	14.85
פיקדונות בבנק	1	0.61	0	0.09
סה"כ	59	100.05	13,906,408	14.94

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח טו

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.11	604,916	0.61
חשמל אגח 35	4.06	581,766	0.61
לאומי אגח 186	4.02	594,055	0.6
דיסקונט מנ אגח טו	4.02	586,368	0.6
לאומי אגח 182	3.77	534,725	0.56
חשמל אגח 31	3.45	459,475	0.52
פועלים אגח 203	3.39	443,220	0.51
חשמל אגח 34	3.37	482,000	0.5
דיסקונט מנ אגח טז	3.34	487,287	0.5
חשמל אגח 33	3.09	507,054	0.46
מז טפ הנפק 62	2.93	428,879	0.44
מז טפ הנפק 46	2.9	382,970	0.43
מז טפ הנפק 49	2.82	380,987	0.42
לאומי אגח 183	2.8	423,864	0.42
חשמל אגח 29	2.79	349,184	0.42
נמלי ישראל אגח ב	2.68	360,594	0.4
חשמל אגח 27	2.44	301,839	0.37
מז טפ הנ אגח 68	2.35	342,889	0.35
מז טפ הנפק 64	2.27	330,562	0.34
לאומי אגח 185	2.16	314,877	0.32
פועלים אגח 201	2.12	306,798	0.32
לאומי אגח 179	1.97	259,236	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.97	253,847	0.29
נתיבי גז אגח ד	1.96	250,837	0.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.66	230,731	0.25
מז טפ הנ אגח 67	1.57	228,603	0.23
נמלי ישראל אגח א	1.55	202,291	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	1.4	179,061	0.21
פועלים אגח 200	1.33	191,708	0.2
פועלים התח נד ז (COCO)	1.2	161,921	0.18
פועלים אגח 202	1.15	151,636	0.17
מקורות אגח 10	1.07	145,968	0.16
ירושלים הנ אגח טז	1.06	143,617	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.05	149,222	0.16
חשמל אגח 32	1.05	141,977	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.03	138,794	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.98	134,116	0.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.98	139,149	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.96	137,188	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.96	136,593	0.14
פועלים התח נד ה (COCO)	0.9	115,045	0.13
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.85	112,885	0.13
מז טפ הנפק 52	0.82	121,714	0.12
מז טפ הנפק 61	0.72	96,928	0.11
מז טפ הנפק 42	0.7	89,142	0.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	96,077	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.09
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.61	83,621	0.09
בינל הנפק אגח יב	0.57	79,572	0.09
ירושלים הנ אגח יט	0.54	76,700	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.53	71,283	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	56,986	0.06
פועלים התח נד ו (COCO)	0.42	58,989	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.4	51,133	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.39	68,177	0.06
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.39	50,529	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	47,578	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	30,067	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	19,178	0.02