אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	-0.39
תחילת השנה	2.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	9.16	750,000	0.73
ממשלתי שקלי 0537	5.26	540,000	0.42
ממשלתי שקלי 1152	4.67	500,015	0.37
ממשלתי שקלי 0927	3.77	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0330	3.26	290,000	0.26
ממשלתי שקלי 1035	2.55	200,000	0.2
MTF סל ת"א 35	2.3	4,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	0.18
תכלית סל ת"א 90	2.11	5,000	0.17
ממשלתי צמוד 1028	1.96	150,000	0.16
חשמל אגח 33	1.94	150,000	0.16
הראל סל ת"א 125	1.92	4,500	0.15
ממשלתי שקלי 0347	1.72	145,000	0.14
עזריאלי אגח ח	1.6	120,000	0.13
מז טפ הנ אגח 70	1.55	119,171	0.12
אשטרום קב אגח ד	1.51	110,000	0.12
אשטרום קב אגח ה	1.49	105,000	0.12
ממשלתי צמוד 0527	1.47	100,000	0.12
חשמל אגח 32	1.42	100,000	0.11
מקורות אגח 11	1.4	100,001	0.11
דלק קב אגח לט	1.38	100,000	0.11
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.33	1,000	0.11
עזריאלי אגח ז	1.3	97,960	0.1
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.3	1,050	0.1
פועלים אגח 203	1.3	90,001	0.1
בינל הנפק אגח יג	1.27	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	1.22	100,001	0.1
ארפורט אגח יא	1.21	88,315	0.1
איי.סי.אל אגח ז	1.2	108,000	0.1
דליה אגח א	1.15	80,786	0.09
אאורה אגח יח	1.12	85,000	0.09
תכלית סל ת"א-בנייה	1.06	4,000	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.98	70,000	0.08
מהדרין אגח א	0.94	70,000	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.93	70,000	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.92	70,000	0.07
נאייקס אגח א	0.9	69,000	0.07
לאומי אגח 187	0.9	70,000	0.07
חשמל אגח 35	0.87	60,000	0.07
מגה אור אגח י	0.81	61,788	0.06
ישראמקו אגח ד	0.79	60,000	0.06
דלק קבוצה	0.76	70	0.06
בית בכפר אגח א	0.75	60,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.73	63,917	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.06
אמות אגח י	0.71	50,000	0.06
אמות אגח ח	0.69	50,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.67	55,396	0.05
דלק קב אגח מ	0.66	50,000	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.65	53,334	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.65	50,000	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.63	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.62	48,778	0.05
פועלים אגח 100	0.61	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.57	30	0.05
הבורסה לניע בתא	0.57	500	0.05
גב ים אגח ט	0.57	41,510	0.05
ביג אגח יג	0.56	40,000	0.04
חשמל אגח 34	0.56	40,000	0.05
גב ים אגח ו	0.54	30,001	0.04
מגוריט אגח ה	0.53	40,000	0.04
דליה אגח ב	0.53	38,364	0.04
פניקס הון אגח יג	0.52	40,000	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.51	35,314	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.51	46,154	0.04
שטראוס	0.49	400	0.04
הפניקס	0.49	300	0.04
דמרי אגח יא	0.48	35,000	0.04
מנורה מב החז	0.46	100	0.04
ישפרו אגח א	0.42	30,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.41	100	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.41	32,000	0.03
בית שמש	0.4	50	0.03
מקס סטוק	0.4	1,350	0.03
לאומי	0.39	450	0.03
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.38	30	0.03
אזורים אגח 13	0.37	30,001	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.36	150	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.34	26,529	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.32	2,842	0.03
וילי פוד	0.32	515	0.03
נקסט ויז'ן	0.31	175	0.02
אמות	0.3	1,000	0.02
FANNIE MAE	0.29	700	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.26	19,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.01
דיסקונט השקעות	0.17	1,500	0.01
ETORO GROUP LTD-A	0.17	100	0.01
ALPHABET INC-CL A	0.13	10	0.01
אפי נכסים אגח ח	0	1	0