אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80
מחיר פדיון
107.25
מחיר קנייה
107.25
- % החודש:1.33%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:5.96%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 34.61 | 1,137,001 | 1.17 |
| מק"מ | 3 | 24.21 | 840,000 | 0.82 |
| אג"ח מדינה | 5 | 19.16 | 654,000 | 0.65 |
| מניות | 21 | 12.24 | 28,555 | 0.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.26 | 0 | 0.18 |
| קרן סל | 2 | 2.41 | 960 | 0.08 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.5 | 1,500 | 0.02 |
| סה"כ | 77 | 98.39 | 2,662,016 | 3.32 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 13.49 | 470,000 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.73 | 300,000 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.98 | 180,000 | 0.2 |
| מקמ 1015 | 5.7 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 0.18 |
| מקמ 1214 | 5.02 | 170,000 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.96 | 120,000 | 0.1 |
| חשמל אגח 33 | 2.03 | 75,000 | 0.07 |
| אלביט מערכות | 1.78 | 70 | 0.06 |
| הראל השקעות אגח א | 1.5 | 60,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ו | 1.5 | 35,400 | 0.05 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.4 | 50,000 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.23 | 42,000 | 0.04 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.23 | 460 | 0.04 |
| דלק קב אגח לט | 1.22 | 40,000 | 0.04 |
| אמות אגח ה | 1.2 | 40,000 | 0.04 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.18 | 500 | 0.04 |
| פועלים | 1.09 | 940 | 0.04 |
| אאורה אגח טו | 1.08 | 36,000 | 0.04 |
| דמרי אגח יא | 1.06 | 35,000 | 0.04 |
| לאומי | 0.99 | 880 | 0.03 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.98 | 35,001 | 0.03 |
| דמרי | 0.97 | 100 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.92 | 45,000 | 0.03 |
| אאורה אגח יח | 0.91 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח י | 0.91 | 30,000 | 0.03 |
| נמלי ישראל אגח ג | 0.89 | 30,000 | 0.03 |
| הכש חב בטוח אגח 3 | 0.89 | 30,000 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.87 | 30,000 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.86 | 25,000 | 0.03 |
| רותם שני אגח א | 0.81 | 27,200 | 0.03 |
| אורון קב אגח ב | 0.79 | 26,776 | 0.03 |
| איידיאיי ביטוח | 0.76 | 200 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ז | 0.72 | 25,000 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.71 | 20,706 | 0.02 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.7 | 25,001 | 0.02 |
| מגה אור אגח י | 0.69 | 24,286 | 0.02 |
| בזק אגח 10 | 0.69 | 20,000 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.69 | 20,000 | 0.02 |
| מליסרון אגח י | 0.69 | 20,000 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח א | 0.68 | 20,000 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ב | 0.68 | 20,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 203 | 0.68 | 20,000 | 0.02 |
| לאומי אגח 179 | 0.67 | 20,000 | 0.02 |
| ליברה | 0.66 | 3,000 | 0.02 |
| פניקס הון אגח יג | 0.61 | 20,000 | 0.02 |
| אינרום | 0.6 | 1,500 | 0.02 |
| טמפו משק אגח ב | 0.6 | 20,000 | 0.02 |
| יובלים אגח א | 0.59 | 20,000 | 0.02 |
| ביג אגח ז | 0.58 | 17,000 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.58 | 20,000 | 0.02 |
| אזורים אגח 13 | 0.58 | 20,000 | 0.02 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 | 0.57 | 9,000 | 0.02 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.56 | 3,000 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.53 | 16,098 | 0.02 |
| המשביר 365 | 0.52 | 16,000 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.5 | 1,500 | 0.02 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.47 | 220 | 0.02 |
| טבע | 0.47 | 230 | 0.02 |
| חמת | 0.46 | 1,200 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.45 | 15,000 | 0.02 |
| הראל השקעות | 0.45 | 390 | 0.02 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.45 | 13,000 | 0.02 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.45 | 13,200 | 0.02 |
| פלסאון תעשיות | 0.42 | 100 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ח | 0.42 | 15,000 | 0.01 |
| פלרם | 0.42 | 200 | 0.01 |
| שופרסל | 0.42 | 430 | 0.01 |
| ארפורט אגח יא | 0.39 | 12,833 | 0.01 |
| NVIDIA CORP | 0.39 | 25 | 0.01 |
| שטראוס | 0.37 | 200 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.35 | 12,000 | 0.01 |
| קרסו נדלן | 0.34 | 360 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.3 | 10,500 | 0.01 |
| נובה | 0.21 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אל על | -0.11 | -500 | 0 |