ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.36
תחילת השנה	2.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוטורס אגח ג	4.71	211,586	0.21
אפי נכסים אגח יב	4.71	214,000	0.21
נכסים בנ אגח יא	4.71	194,094	0.21
אקרו אגח א	4.7	204,168	0.21
ישראל קנדה אגח ז	4.34	190,197	0.19
פרטנר אגח ז	3.81	165,441	0.17
ג'י סיטי אגח יב	3.51	131,243	0.15
מז טפ הנפק 46	3.5	131,344	0.15
חשמל אגח 32	3.5	134,935	0.15
לאומי אגח 182	3.5	139,678	0.15
מליסרון אגח טז	3.49	128,950	0.15
דור אלון אגח ז	3.48	154,571	0.15
מימון ישיר אגח ו	3.02	120,454	0.13
פתאל אירו אגח ג	2.96	132,774	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	2.85	106,946	0.13
הראל הנפקות אגח יז	2.48	113,426	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	2.44	97,093	0.11
מקורות אגח 10	2.39	92,898	0.11
אלוני חץ אגח ט	2.35	101,024	0.1
מגה אור אגח ח	2.33	87,527	0.1
הראל הנפקות אגח יא	2.27	97,222	0.1
מניבים ריט אגח ב	2.18	80,930	0.1
מגה אור אגח ז	1.97	72,827	0.09
ביג אגח יא	1.92	72,383	0.08
מגוריט אגח ד	1.83	73,560	0.08
שטראוס אגח ה	1.77	78,182	0.08
בינל הנפק אגח יב	1.73	67,522	0.08
דמרי אגח ט	1.69	75,132	0.07
אפריקה מג אגח ה	1.56	69,443	0.07
ישרס אגח טו	1.52	56,926	0.07
אלבר אגח יח	1.5	66,206	0.07
ישרס אגח יד	1.39	60,070	0.06
מבנה אגח יט	1.33	48,869	0.06
יוניברסל אגח ג	1.21	46,359	0.05
נופר אנרג'י אגח א	1.08	42,069	0.05
צרפתי אגח יב	1.08	46,505	0.05
אדגר אגח י	1.07	39,266	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	1.07	40,847	0.05
אלבר אגח יז	1.05	40,158	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.97	36,106	0.04
אאורה אגח טז	0.81	36,054	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.44	17,839	0.02
ויתניה אגח ה	0.37	13,739	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0