ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 מאוזן
מחיר פדיון
107.62
מחיר קנייה
107.62
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:5.06%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.59 | 4,130,563 | 4.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 44 | 100.59 | 4,130,563 | 4.42 |
אחזקות הקרן
קרסו מוטורס אגח ג
אפי נכסים אגח יב
נכסים בנ אגח יא
אקרו אגח א
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוטורס אגח ג | 4.71 | 211,586 | 0.21 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.71 | 214,000 | 0.21 |
| נכסים בנ אגח יא | 4.71 | 194,094 | 0.21 |
| אקרו אגח א | 4.7 | 204,168 | 0.21 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.34 | 190,197 | 0.19 |
| פרטנר אגח ז | 3.81 | 165,441 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.51 | 131,243 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.5 | 131,344 | 0.15 |
| חשמל אגח 32 | 3.5 | 134,935 | 0.15 |
| לאומי אגח 182 | 3.5 | 139,678 | 0.15 |
| מליסרון אגח טז | 3.49 | 128,950 | 0.15 |
| דור אלון אגח ז | 3.48 | 154,571 | 0.15 |
| מימון ישיר אגח ו | 3.02 | 120,454 | 0.13 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.96 | 132,774 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.85 | 106,946 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.48 | 113,426 | 0.11 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.44 | 97,093 | 0.11 |
| מקורות אגח 10 | 2.39 | 92,898 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.35 | 101,024 | 0.1 |
| מגה אור אגח ח | 2.33 | 87,527 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.27 | 97,222 | 0.1 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.18 | 80,930 | 0.1 |
| מגה אור אגח ז | 1.97 | 72,827 | 0.09 |
| ביג אגח יא | 1.92 | 72,383 | 0.08 |
| מגוריט אגח ד | 1.83 | 73,560 | 0.08 |
| שטראוס אגח ה | 1.77 | 78,182 | 0.08 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.73 | 67,522 | 0.08 |
| דמרי אגח ט | 1.69 | 75,132 | 0.07 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.56 | 69,443 | 0.07 |
| ישרס אגח טו | 1.52 | 56,926 | 0.07 |
| אלבר אגח יח | 1.5 | 66,206 | 0.07 |
| ישרס אגח יד | 1.39 | 60,070 | 0.06 |
| מבנה אגח יט | 1.33 | 48,869 | 0.06 |
| יוניברסל אגח ג | 1.21 | 46,359 | 0.05 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.08 | 42,069 | 0.05 |
| צרפתי אגח יב | 1.08 | 46,505 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 1.07 | 39,266 | 0.05 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.07 | 40,847 | 0.05 |
| אלבר אגח יז | 1.05 | 40,158 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.97 | 36,106 | 0.04 |
| אאורה אגח טז | 0.81 | 36,054 | 0.04 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.44 | 17,839 | 0.02 |
| ויתניה אגח ה | 0.37 | 13,739 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |