איילון כספית דולרית - נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.57	-1.15
תחילת השנה	4.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 06/05/25	17.15	520,000	1.83
TREASURY BILL B 02/13/25	16.37	490,000	1.75
TREASURY BILL B 03/18/25	13.43	403,500	1.44
TREASURY BILL B 04/01/25	11.99	361,000	1.28
SWEDBANK AB SWEDA Float 04/04/25	6.39	190,000	0.68
TREASURY BILL B 03/06/25	4.23	127,000	0.45
EUROFIMA EUROF 3 1/8 05/16/25	4.09	120,000	0.44
COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	4.03	120,000	0.43
AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25	4.03	120,000	0.43
TREASURY BILL B 04/17/25	3.62	109,000	0.39
KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25	3.38	100,000	0.36
TREASURY BILL B 07/17/25	3.28	100,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	0.3
TREASURY BILL B 05/15/25	2.64	80,000	0.28
UBS AG STAMFORD CT UBS 2.95 04/09/25	1.68	50,000	0.18
TREASURY BILL B 08/07/25	0.82	25,000	0.09
TREASURY BILL B 02/06/25	0.77	23,000	0.08
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.67	20,000	0.07
TREASURY BILL B 09/04/25	0.33	10,000	0.03
TREASURY BILL B 11/28/25	0.32	10,000	0.03