איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
105.2
מחיר קנייה
105.2
- % החודש:0.06%
- % השנה:-2.96%
- % 3 חודשים:-4.68%
- % 12 חודשים:-10.2%
- סטיית תקן (שנה):0.23
- שארפ (שנה):-1.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.47 | 1.3 |
| תחילת השנה | 51.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 23.03 | 3,854,000 | 12.47 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 21.64 | 3,610,000 | 11.71 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 19.15 | 3,170,000 | 10.37 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 7.23 | 1,200,000 | 3.92 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 6.18 | 1,000,000 | 3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 1.97 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 3.22 | 540,000 | 1.74 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 3 | 500,000 | 1.62 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 2.98 | 500,000 | 1.61 |
| APPLE INC AAPL 3 1/4 02/23/26 | 2.74 | 450,000 | 1.48 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.39 | 400,000 | 1.29 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 1.8 | 300,000 | 0.97 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 1.8 | 300,000 | 0.97 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25 | 0.62 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.17 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.12 | 20,000 | 0.07 |