איילון כספית דולרית - נקובה דולר
מחיר פדיון
105.21
מחיר קנייה
105.21
- % החודש:1.07%
- % השנה:-1.97%
- % 3 חודשים:-3.84%
- % 12 חודשים:-8.66%
- סטיית תקן (שנה):0.23
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 86.24 | 14,374,000 | 46.68 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 9.54 | 1,550,000 | 5.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.95 | 0 | 2.13 |
| תעודות חוב | 1 | 0.12 | 20,000 | 0.07 |
| סה"כ | 16 | 99.85 | 15,944,000 | 54.04 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/19/26
TREASURY BILL B 02/19/26
TREASURY BILL B 12/04/25
TREASURY BILL B 12/23/25
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 23.03 | 3,854,000 | 12.47 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 21.64 | 3,610,000 | 11.71 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 19.15 | 3,170,000 | 10.37 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 7.23 | 1,200,000 | 3.92 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 6.18 | 1,000,000 | 3.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 1.97 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 3.22 | 540,000 | 1.74 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 3 | 500,000 | 1.62 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 2.98 | 500,000 | 1.61 |
| APPLE INC AAPL 3 1/4 02/23/26 | 2.74 | 450,000 | 1.48 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.39 | 400,000 | 1.29 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 1.8 | 300,000 | 0.97 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 1.8 | 300,000 | 0.97 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25 | 0.62 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.17 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.12 | 20,000 | 0.07 |