תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.22	1.43
תחילת השנה	167.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	99.7	11,894	-13.25
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	20.72	13,000,000	-0.51
מקמ 616	18.63	39,042,685	38.25
מקמ 516	17.69	36,978,407	36.33
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	14.74	9,250,000	-2.09
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	11.15	7,000,000	-0.38
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	10.36	6,500,000	0.24
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.12	6,350,000	-0.29
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	9.56	6,000,000	-1.35
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	7.97	5,000,000	-1.14
F_240625_364_364_DL_0_N_1_00_00	7.97	5,000,000	-0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.84	0	16.09
מקמ 1016	7.45	15,813,100	15.3
ממשל קצרה 0526	7.16	15,000,000	14.7
מקמ 416	6.93	14,434,876	14.24
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.69	4,200,000	0.05
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	6.37	4,000,000	0.05
מקמ 316	6.14	12,735,089	12.6
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.06	3,800,000	0.12
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	5.58	3,500,000	-0.47
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.56	3,490,000	-0.26
מקמ 1116	5.32	11,313,500	10.92
מקמ 816	5.19	10,950,000	10.66
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.86	3,050,000	-0.23
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.78	3,000,000	-0.13
מקמ 726	4.47	9,400,900	9.18
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.24	2,660,000	-0.19
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.98	2,500,000	-0.15
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.92	2,460,000	-0.18
מקמ 116	3.26	6,723,000	6.69
ממשל קצרה 0226	2.78	5,776,448	5.72
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.39	1,500,000	-0.37
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.39	1,500,000	0.01
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.23	1,400,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	4.22
פאי ריבית אגח ב	1.81	3,700,000	3.72
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.59	1,000,000	-0.14
מרב פקדון אגח ב	1.5	3,000,000	3.08
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	3.04
מרב פקדון אגח ד	1.47	3,000,000	3.02
מקמ 1215	1.32	2,718,800	2.72
הראל ריב אגח ג	1	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ה	0.98	2,000,000	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	1.93
מקמ 216	0.88	1,827,300	1.81
הראל ריב אגח ד	0.72	1,460,000	1.48
הראל ריב אגח ה	0.64	1,300,000	1.31
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.54	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.54	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.54	1,085,968	1.11
פאי פיקדון אגח ד	0.45	886,000	0.92
SPOT_USDILS	0.4	250,000	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	21	-0.03
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	18	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	45	0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	55	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	41	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	48	-0.01
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	69	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	0	18	0
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	51	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	25	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.02
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	104	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	59	-0.04
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	154	-0.07
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	50	-0.06
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	70	-0.08
S_151025_301_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	90	-0.12
SPOT_USDILS	-0.45	-280,000	0
SPOT_USDILS	-0.56	-350,000	0
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-2.39	-1,500,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.98	-2,500,000	0.15
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.78	-3,000,000	0.04
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.56	-3,490,000	0.26
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.06	-3,800,000	-0.13
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-10.36	-6,500,000	-0.26
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-20.72	-13,000,000	0.5