תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW
מחיר פדיון
127
מחיר קנייה
127
- % החודש:13.93%
- % השנה:24.05%
- % 3 חודשים:25.06%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 98.68 | 1,354 | -0.33 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 96.2 | 4,410,000 | -0.19 |
| מק"מ | 10 | 67.55 | 11,549,146 | 11.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.57 | 0 | 4.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.22 | 900,000 | 0.88 |
| SPOT | 2 | 2.95 | 135,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.39 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 56 | 300.56 | 16,995,500 | 16.79 |
אחזקות הקרן
S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 58.79 | 792 | -0.13 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 21.82 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 21.82 | 1,000,000 | 0.08 |
| מקמ 215 | 19.38 | 3,279,600 | 3.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.29 | 0 | 2.75 |
| מקמ 125 | 15.91 | 2,683,300 | 2.68 |
| מקמ 1215 | 15.54 | 2,718,800 | 2.62 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 15.27 | 700,000 | 0.01 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 13.09 | 600,000 | -0.04 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 12.22 | 560,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.32 | 0 | 1.74 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.73 | 400,000 | -0.03 |
| מקמ 315 | 7.95 | 1,350,000 | 1.34 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 7.64 | 350,000 | -0.02 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 7.2 | 330,000 | 0.01 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.13 | 96 | -0.02 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 300,000 | -0.01 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 300,000 | -0.03 |
| F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 300,000 | -0.03 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 300,000 | -0.01 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.2 | 70 | -0.01 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.08 | 55 | -0.05 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.04 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 1115 | 4.01 | 700,000 | 0.68 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 180,000 | -0.01 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.34 | 45 | -0.01 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 150,000 | -0.01 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 140,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.62 | 120,000 | 0 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.45 | 33 | -0.01 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.45 | 33 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.39 | 0 | 0.4 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.23 | 30 | -0.02 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.23 | 30 | -0.02 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.15 | 29 | -0.02 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 28 | -0.02 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 28 | -0.01 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.86 | 25 | -0.02 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 80,000 | 0 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 70,000 | 0.01 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 20 | 0 |
| מקמ 415 | 1.33 | 227,124 | 0.22 |
| מקמ 915 | 1.32 | 228,600 | 0.22 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.18 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 815 | 1.16 | 200,000 | 0.2 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 15 | 0 |
| מקמ 515 | 0.85 | 144,898 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.04 |
| מקמ 615 | 0.1 | 16,824 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| S_151024_301_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 25 | 0 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -7.64 | -350,000 | 0.02 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -21.82 | -1,000,000 | -0.08 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -21.82 | -1,000,000 | -0.08 |