תכלית EURO STOXX 50 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	47.57	48.35
תחילת השנה	46.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_343_90_ND_2_Y_1_09_04	88.78	397	-0.08
F_071124_112_112_DL_0_N_1_00_00	28.72	300,000	-0.06
מקמ 215	26.74	1,071,300	1.07
F_051124_94_94_DL_0_N_1_00_00	24.89	260,000	-0.07
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	16.27	170,000	-0.05
ממשל קצרה 0825	15.85	650,000	0.63
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	14.36	150,000	-0.05
F_121224_95_95_DL_0_N_1_00_00	14.36	150,000	0.01
מקמ 315	12.44	500,000	0.5
מקמ 615	12.31	500,000	0.49
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.49	120,000	-0.04
מקמ 1115	9.68	400,000	0.39
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	9.57	100,000	-0.03
מקמ 1215	8.68	359,800	0.35
S_151024_343_90_ND_2_Y_1_09_04	8.5	38	-0.01
ממשל קצרה 0525	7.39	300,000	0.29
ממשל קצרה 0225	6.22	250,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	3.8	0	0.15
מקמ 915	3.66	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	0.14
DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.35	500	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
S_151024_343_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.4	80	-0.02
SPOT_EURILS	-0.96	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.17	0	-0.09
SPOT_EURILS	-4.79	-50,000	0
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	-14.36	-150,000	-0.01