תכלית EURO STOXX 50 TTF
מחיר פדיון
103.93
מחיר קנייה
103.93
- % החודש:4.6%
- % השנה:14.71%
- % 3 חודשים:14.68%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 105.3 | 1,100,000 | -0.29 |
| SWAP מניות | 3 | 96.88 | 515 | -0.1 |
| מק"מ | 6 | 73.51 | 2,981,100 | 2.93 |
| אג"ח מדינה | 3 | 29.46 | 1,200,000 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.91 | 0 | 0.24 |
| מניות ETF | 1 | 2.35 | 500 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.97 | 0 | 0.04 |
| SPOT | 2 | -5.75 | -60,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 308.63 | 5,222,115 | 4.09 |
אחזקות הקרן
S_151024_343_90_ND_2_Y_1_09_04
F_071124_112_112_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
F_051124_94_94_DL_0_N_1_00_00
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_343_90_ND_2_Y_1_09_04 | 88.78 | 397 | -0.08 |
| F_071124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 28.72 | 300,000 | -0.06 |
| מקמ 215 | 26.74 | 1,071,300 | 1.07 |
| F_051124_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 24.89 | 260,000 | -0.07 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 16.27 | 170,000 | -0.05 |
| ממשל קצרה 0825 | 15.85 | 650,000 | 0.63 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 14.36 | 150,000 | -0.05 |
| F_121224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 14.36 | 150,000 | 0.01 |
| מקמ 315 | 12.44 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 615 | 12.31 | 500,000 | 0.49 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.49 | 120,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 9.68 | 400,000 | 0.39 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 9.57 | 100,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 8.68 | 359,800 | 0.35 |
| S_151024_343_90_ND_2_Y_1_09_04 | 8.5 | 38 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0525 | 7.39 | 300,000 | 0.29 |
| ממשל קצרה 0225 | 6.22 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 0 | 0.15 |
| מקמ 915 | 3.66 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | 0 | 0.14 |
| DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.35 | 500 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| S_151024_343_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.4 | 80 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -0.96 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.17 | 0 | -0.09 |
| SPOT_EURILS | -4.79 | -50,000 | 0 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -14.36 | -150,000 | -0.01 |