אלטשולר שחם מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.69	-1.97
תחילת השנה	30.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290425_366_90_ND_1_Y_1_12_01	34.7	230	-0.16
S&P500 EMINI FUT Dec25	33.97	10	0
מקמ 116	32.18	10,606,744	10.56
מקמ 1215	29.81	9,789,274	9.78
SP500 MIC EMIN FUTDec25	20.72	61	0
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	14.5	1,454,259	-0.07
F_080725_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.14	1,217,151	-0.08
פקדון בבנק מסוים	9.88	3,240,939	3.24
F_230625_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.34	936,369	-0.18
F_151025_68_68_DL_0_N_1_00_00	7.58	759,743	-0.02
S_180625_316_90_ND_1_Y_1_12_01	5.43	36	-0.03
F_261125_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.11	512,365	0
F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00	4.43	444,204	-0.02
F_171125_72_72_DL_0_N_1_00_00	4.24	425,567	0.02
F_280725_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.05	406,398	-0.03
F_251125_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.6	261,235	0
F_111125_78_78_DL_0_N_1_00_00	2.48	248,284	0.01
TREASURY BILL B 08/06/26	2.43	250,000	0.8
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	2.39	0	0.79
F_271025_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.11	211,978	0
F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.05	205,568	0
F_220725_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.98	198,785	-0.01
F_051125_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.96	196,685	0
F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.75	175,101	-0.01
F_290725_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.74	174,654	-0.02
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.72	252	0.56
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.71	253	0.56
VANGUARD S&P 500 ETF	1.71	275	0.56
ספיר פקדון אגח ה	1.68	550,000	0.55
מרב פקדון אגח ה	1.68	550,000	0.55
F_091025_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.5	150,854	0
F_061125_83_83_DL_0_N_1_00_00	1.49	149,850	0
אלה פקדון אגח י	1.34	410,324	0.44
גלעד פקדון אגח ג	1.34	419,214	0.44
איביאי פקדון אגח ד	1.3	419,874	0.43
גלעד פקדון אגח א	1.29	383,566	0.42
גי.אס.אי אגח א	1.29	382,338	0.42
פאי פיקדון אגח א	1.24	361,647	0.41
ספיר פקדון אגח א	1.24	379,897	0.41
ספיר פקדון אגח ד	1.24	398,843	0.41
דניאל פקדון אגח ב	1.24	400,000	0.41
הראל ריב אגח ד	1.23	400,000	0.4
מרב פקדון אגח ד	1.23	400,000	0.4
פאי פיקדון אגח ב	1.21	358,820	0.4
F_200825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.21	121,105	-0.01
F_070825_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.2	120,461	-0.02
F_281025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.14	113,983	0
F_161025_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.12	112,015	0
F_121125_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.06	106,513	0.01
F_041125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.05	105,163	0
מקמ 216	1.04	343,806	0.34
F_301025_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.01	101,730	0
הראל ריב אגח ה	0.91	297,000	0.3
F_101125_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.91	91,601	0
גלעד פקדון אגח ב	0.84	259,628	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.82	251,527	0.27
F_201125_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.82	82,469	0
F_291025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.8	80,087	0
גי.אס.אי אגח ב	0.7	216,502	0.23
F_100925_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.7	69,977	0
F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00	0.65	65,138	0
F_040825_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.61	61,110	-0.01
F_031125_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.59	59,561	0
F_160925_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.48	48,384	0
לאומי מסחרי 8	0.47	14,970	0.15
F_110825_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.42	42,189	-0.01
F_190825_162_162_DL_0_N_1_00_00	0.34	33,745	0
F_230725_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.32	32,214	0
F_140725_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.31	31,190	0
F_180825_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.29	29,398	0
SPOT_USDILS	0.28	28,110	0
F_060825_138_138_DL_0_N_1_00_00	0.27	27,442	0
F_210825_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.27	27,264	0
F_081025_75_75_DL_0_N_1_00_00	0.21	20,759	0
F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.17	17,077	0
F_181125_71_71_DL_0_N_1_00_00	0.17	17,179	0
F_140825_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.16	15,831	0
F_250925_88_88_DL_0_N_1_00_00	0.16	15,726	0
F_130825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.15	15,365	0
F_240725_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.14	13,909	0
F_170725_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.11	10,986	0
פועלים מסחרי 1	0.1	3,019	0.03
F_210725_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.08	8,114	0
F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.07	7,400	0
F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00	0.07	6,817	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
F_201025_63_63_DL_0_N_1_00_00	0	-149	0
F_050825_139_139_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,883	0
F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-4,895	0
F_191125_70_70_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-6,429	0
F_160725_176_176_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-6,556	0
F_131125_76_76_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-13,959	0
F_231025_60_60_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-15,487	0
F_221025_61_61_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-209,823	0.01
F_241125_28_28_DL_0_N_1_00_00	-5.42	-543,249	0