אלטשולר שחם מחקה S&P 500
מחיר פדיון
102.88
מחיר קנייה
102.88
- % החודש:-2.22%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 92.99 | 992,524 | -0.02 |
| SWAP מניות | 1 | 87.4 | 74 | 0.09 |
| מק"מ | 4 | 60.98 | 2,443,000 | 2.42 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.1 | 3 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.2 | 246,308 | 0.25 |
| מניות ETF | 3 | 4.54 | 87 | 0.18 |
| SPOT | 1 | 0.83 | 8,860 | 0 |
| סה"כ | 20 | 261.04 | 3,690,856 | 2.92 |
אחזקות הקרן
S_120924_125_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160924_121_121_DL_0_N_1_00_00
מקמ 125
מקמ 1114
SP500 MIC EMIN FUTDec24
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.4 | 74 | 0.09 |
| F_160924_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 83.84 | 895,003 | -0.02 |
| מקמ 125 | 26.92 | 1,081,000 | 1.07 |
| מקמ 1114 | 26.34 | 1,050,000 | 1.05 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec24 | 8.1 | 3 | 0 |
| מקמ 315 | 6.95 | 281,000 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.2 | 246,269 | 0.25 |
| F_260924_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 59,021 | 0 |
| F_120924_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 27,000 | 0 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.53 | 31 | 0.06 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.51 | 28 | 0.06 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.5 | 28 | 0.06 |
| F_170924_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 9,878 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 8,860 | 0 |
| מקמ 215 | 0.77 | 31,000 | 0.03 |
| F_180924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 1,214 | 0 |
| F_190924_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 390 | 0 |
| F_230924_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 172 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 39 | 0 |
| F_300924_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -154 | 0 |