אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
91.37
מחיר קנייה
91.37
- % החודש:-0.15%
- % השנה:-2.63%
- % 3 חודשים:-4.53%
- % 12 חודשים:-6.95%
- סטיית תקן (שנה):9.65
- שארפ (שנה):-1.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.08 | 0.27 |
| תחילת השנה | 8.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 25.63 | 5,137,000 | 17.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.17 | 4,075,000 | 13.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 17.89 | 4,002,000 | 12.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 9.58 | 2,012,000 | 6.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 9.53 | 2,025,000 | 6.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.02 | 2,025,000 | 6.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.5 | 1,714,000 | 5.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -9,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -12,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.14 |