אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5
מחיר פדיון
99.7
מחיר קנייה
99.7
- % החודש:-0.68%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.87%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 96.65 | 10,780,000 | 39.65 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.3 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 5 | 96.35 | 10,780,000 | 39.53 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 40.08 | 4,560,000 | 16.44 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 28.62 | 2,980,000 | 11.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 27.95 | 3,240,000 | 11.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.42 | 0 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.72 | 0 | -1.53 |