אנליסט (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.99	3.44
תחילת השנה	8.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	7.69	1,025,000	1.02
עזריאלי אגח ט	5	625,000	0.66
נכסים ובנ אגח ט	3.61	500,000	0.48
דלק קב אגח לט	3.39	430,000	0.45
צור אגח י	3.39	385,000	0.45
נמקו אגח ב	3.13	425,000	0.41
נאוויטס אגח ז	3.03	400,000	0.4
נורסטאר אגח יג	2.97	358,410	0.39
אפי נכסים אגח טז	2.63	325,323	0.35
אלוני חץ אגח יג	2.53	330,000	0.33
דיסק השק אגח י	2.48	330,001	0.33
אדגר אגח יב	2.09	275,000	0.28
אלון רבוע אגח ט	2.05	260,000	0.27
בזק אגח 13	1.92	300,000	0.25
דה זראסאי אגח ג	1.9	275,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ג	1.89	250,000	0.25
ספנסר אגח ב	1.88	245,000	0.25
מגידו אגח א	1.8	238,000	0.24
פטרוכימיים אגח י	1.79	177,711	0.24
לייטסטון אגח ו	1.72	228,000	0.23
מימון ישיר אגח ו	1.65	199,887	0.22
MTF סל תל בונד שקלי	1.6	45,000	0.21
אלמוגים אגח ט	1.57	200,000	0.21
בי קומיונק אגח ז	1.57	200,000	0.21
חשמל אגח 33	1.55	215,000	0.2
מהדרין אגח א	1.51	190,000	0.2
מקמ 915	1.48	200,000	0.2
מקמ 1115	1.47	200,000	0.19
עמרם אברהם אגח א	1.35	175,000	0.18
מז טפ הנ אגח 70	1.33	175,000	0.18
בלדי אגח 1	1.32	165,000	0.17
אלוני חץ אגח טו	1.3	165,000	0.17
פתאל החז אגח ד	1.25	150,001	0.16
מליסרון אגח כא	1.25	150,001	0.16
ארי נדלן אגח א	1.23	150,000	0.16
מגה אור אגח יא	1.21	157,902	0.16
פקדון בבנק מסויים	1.19	0	0.16
סילברסטין אגח ב	1.14	155,000	0.15
עמרם אברהם אגח ג	1.14	150,777	0.15
בזן אגח טו	1.12	150,000	0.15
אדמה אגח ב	1.01	90,001	0.13
ישרס אגח יט	0.93	120,000	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.9	120,000	0.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.85	30,000	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.83	100,000	0.11
ממשלתי שקלי 0335	0.76	100,000	0.1
מקמ 116	0.73	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 0537	0.72	130,000	0.09
כלל הון אגח יג	0.72	95,000	0.09
אלמוגים אגח י	0.71	90,000	0.09
ביג אגח יח	0.66	80,000	0.09
לייטסטון אגח ב	0.65	86,000	0.09
אמות אגח ט	0.62	80,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.6	75,000	0.08
מליסרון אגח יז	0.6	68,956	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	50,000	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.45	49,293	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.44	50,000	0.06
נורסטאר אגח יב	0.42	49,083	0.06
דוראל אגח ב	0.41	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.39	50,000	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.39	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ה	0.29	37,848	0.04
שלמה החז אגח יח	0.22	24,954	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.2	25,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	20,000	0.02