אנליסט (!) תיק קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

109.72

מחיר קנייה

109.72

0.12%

% החודש:0.26%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:5.94%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	88.5	23,807,762	25.28
אג"ח מדינה	3	5.74	1,850,000	1.64
פיקדונות בבנק	1	4.11	0	1.17
מק"מ	1	1.69	500,000	0.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	15,057	0.01
סה"כ	81	100.06	26,172,819	28.58

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

צור אגח י

הראל הנפקות אגח ט

דיסק השק אגח י

אמטראסט אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	4.11	0	1.17
צור אגח י	4.08	970,001	1.17
הראל הנפקות אגח ט	3.94	950,000	1.13
דיסק השק אגח י	3.56	1,000,001	1.02
אמטראסט אגח ב	2.93	835,000	0.84
ג'י סיטי אגח יד	2.93	850,000	0.84
עזריאלי אגח ט	2.83	700,000	0.81
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.72	781,000	0.78
ממשלתי שקלי 0347	2.66	800,000	0.76
דלק קב אגח מ	2.59	700,000	0.74
נכסים ובנ אגח ט	2.35	671,001	0.67
חשמל אגח 37	2.26	590,000	0.65
ממשלתי שקלי 0537	2.18	800,000	0.62
נאוויטס פטרו אגח ז	2.18	600,000	0.62
מימון ישיר אגח ז	2.03	550,000	0.58
פטרוכימים אגח יא	2.02	612,000	0.58
ארי נדלן אגח ב	1.84	500,000	0.53
נאייקס אגח א	1.83	501,500	0.52
מישורים אגח ט	1.81	444,192	0.52
אלוני חץ אגח יג	1.73	471,984	0.5
מקמ 1016	1.69	500,000	0.48
ג'י סיטי אגח יג	1.61	400,000	0.46
נמקו אגח ב	1.6	466,610	0.46
אפי נכסים אגח טז	1.56	400,834	0.45
נורסטאר אגח יג	1.52	409,629	0.43
אלמוגים אגח יב	1.49	415,000	0.43
מגידו אגח א	1.47	400,000	0.42
אמפא אגח א	1.44	400,000	0.41
בוני תכון אגח כב	1.43	395,000	0.41
דלק קב אגח מא	1.4	383,000	0.4
נתנאל גרופ אגח טו	1.36	370,000	0.39
אדגר אגח יב	1.35	360,000	0.38
ישרס אגח יט	1.31	350,001	0.37
איידיאיי הנ הת ז	1.23	340,000	0.35
ווישור אגח א	1.12	335,000	0.32
פטרוכימיים אגח י	1.05	205,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	1.01	265,000	0.29
רני צים אגח ד	1	270,000	0.29
מהדרין אגח א	0.97	256,791	0.28
פתאל החז אגח ד	0.92	229,652	0.26
מגה אור אגח ט	0.9	231,000	0.26
ממשלתי צמוד 0431	0.9	250,000	0.26
פרשקובסקי אגח טז	0.9	240,000	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.9	250,000	0.26
סילברסטין אגח ב	0.87	250,000	0.25
בלדי אגח 1	0.86	225,000	0.25
מגוריט אגח ח	0.81	254,000	0.23
דלק קב אגח לט	0.77	200,000	0.22
בזן אגח טו	0.73	200,000	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.73	201,674	0.21
ביג אגח כד	0.73	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.72	200,000	0.21
לייטסטון אגח ו	0.72	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.72	175,000	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.67	195,298	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.67	172,500	0.19
ארי נדלן אגח א	0.64	162,656	0.18
נורסטאר אגח יב	0.62	156,022	0.18
כלל הון אגח יג	0.57	150,000	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.55	155,000	0.16
נמקו אגח ג	0.55	150,000	0.16
אלמוגים אגח ט	0.53	148,751	0.15
אינרום אגח א	0.53	150,000	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.45	125,000	0.13
נמקו אגח ד	0.43	117,120	0.12
צור אגח יג	0.43	115,000	0.12
רנט איט אגח א	0.39	100,000	0.11
אמות אגח ט	0.39	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.38	100,000	0.11
מגה אור אגח יא	0.37	100,001	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.33	78,572	0.09
שטראוס אגח ו	0.31	100,001	0.09
מישורים אגח ח	0.27	66,500	0.08
אלמוגים אגח י	0.26	70,500	0.07
ספנסר אגח ב	0.11	30,001	0.03
יצוא אגח ב	0.1	27,000	0.03
אקסטל אגח ה	0.09	25,000	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.03	7,969	0.01
דזרס ג חש25/5	0.01	8,888	0
דזרס ג חש25/11	0.01	6,169	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0