קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
93.32
מחיר קנייה
93.36
- % החודש:-0.78%
- % השנה:-2.58%
- % 3 חודשים:-3.74%
- % 12 חודשים:-5.98%
- סטיית תקן (שנה):13.08
- שארפ (שנה):-0.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.35 | -1.38 |
| תחילת השנה | -44.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 93.95 | 4,340,000 | 4.32 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 81.11 | 1,140,000 | 0 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.39 | 330 | 0 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 14.23 | 200,000 | 0 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.89 | 60 | 0.01 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.26 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 58,399 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 32,720 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 23,953 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,128 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |