קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	0.07
תחילת השנה	-1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	81.94	42,300,000	40.85
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	75.88	3,514	0.51
F_311224_307_307_DL_0_Y_1_00_00	61.09	8,350,000	-0.7
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.78	916	-0.04
F_311224_307_307_DL_0_Y_1_00_00	19.39	2,650,000	-0.22
מקמ 215	16.29	8,152,501	8.12
F_311024_97_97_DL_0_Y_1_00_00	8.34	1,139,991	-0.09
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.04	326	0.02
F_051124_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.27	720,000	-0.07
F_071124_90_90_DL_0_Y_1_00_00	2.34	320,000	-0.02
F_041124_93_93_DL_0_Y_1_00_00	2.05	280,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.94	265,162	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.64	87,655	0.32
TREASURY BILL B 02/04/25	0.36	50,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.19	94,453	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0