קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
93.57
מחיר קנייה
93.57
- % החודש:-0.51%
- % השנה:-2.32%
- % 3 חודשים:-3.45%
- % 12 חודשים:-5.23%
- סטיית תקן (שנה):13.07
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.54 | 430 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 95.34 | 1,340,000 | 0 |
| מק"מ | 1 | 93.95 | 4,340,000 | 4.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.47 | 116,201 | 0.25 |
| סה"כ | 11 | 294.3 | 5,796,631 | 4.58 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00
S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 93.95 | 4,340,000 | 4.32 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 81.11 | 1,140,000 | 0 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.39 | 330 | 0 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 14.23 | 200,000 | 0 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.89 | 60 | 0.01 |
| S_301025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.26 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 58,399 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 32,720 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 23,953 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,128 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |