קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.7
מחיר קנייה
97.7
- % החודש:-0.27%
- % השנה:-1.98%
- % 3 חודשים:-0.54%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 102.7 | 4,756 | 0.49 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 98.48 | 13,459,991 | -1.13 |
| מק"מ | 2 | 98.23 | 50,452,501 | 48.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.77 | 447,271 | 1.38 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.36 | 50,000 | 0.18 |
| סה"כ | 16 | 302.54 | 64,414,519 | 49.9 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_311224_307_307_DL_0_Y_1_00_00
S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_311224_307_307_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 81.94 | 42,300,000 | 40.85 |
| S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.88 | 3,514 | 0.51 |
| F_311224_307_307_DL_0_Y_1_00_00 | 61.09 | 8,350,000 | -0.7 |
| S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.78 | 916 | -0.04 |
| F_311224_307_307_DL_0_Y_1_00_00 | 19.39 | 2,650,000 | -0.22 |
| מקמ 215 | 16.29 | 8,152,501 | 8.12 |
| F_311024_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 8.34 | 1,139,991 | -0.09 |
| S_311024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.04 | 326 | 0.02 |
| F_051124_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.27 | 720,000 | -0.07 |
| F_071124_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 2.34 | 320,000 | -0.02 |
| F_041124_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.05 | 280,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 265,162 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 87,655 | 0.32 |
| TREASURY BILL B 02/04/25 | 0.36 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 94,453 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |