MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.49
מחיר קנייה
110.49
- % החודש:-0.05%
- % השנה:-2.89%
- % 3 חודשים:-4.78%
- % 12 חודשים:-6.32%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):1.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.93 | -3.95 |
| תחילת השנה | 127.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.03 | 34,470,000 | 118.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.43 | 27,575,000 | 84.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.15 | 13,787,000 | 42.31 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 491,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 1,255,152 | 1.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 685 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,014 | 0.01 |