MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
103.01
מחיר קנייה
103.01
- % החודש:2.44%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:2.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 23.01 | 7.5 |
| תחילת השנה | 38.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 64.63 | 25,840,000 | 83.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 32.26 | 12,920,000 | 41.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 3 | 3,864,589 | 3.86 |
| SPOT_USDILS | 2.51 | 889,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 175,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,205 | 0 |