MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
110.63
מחיר קנייה
110.63
- % החודש:1.08%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-3.74%
- % 12 חודשים:-4.79%
- סטיית תקן (שנה):2.34
- שארפ (שנה):1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.61 | 75,832,000 | 245.75 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.65 | 491,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.51 | 1,257,946 | 1.26 |
| סה"כ | 8 | 100.77 | 77,580,946 | 247.01 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.03 | 34,470,000 | 118.51 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.43 | 27,575,000 | 84.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.15 | 13,787,000 | 42.31 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 491,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 1,255,152 | 1.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 685 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,014 | 0.01 |