MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) נקובה $
מחיר פדיון
103.01
מחיר קנייה
103.01
- % החודש:2.44%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:2.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 96.89 | 38,760,000 | 124.93 |
| SPOT | 2 | 3.01 | 1,064,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3 | 3,865,794 | 3.87 |
| סה"כ | 6 | 102.9 | 43,689,794 | 128.79 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 64.63 | 25,840,000 | 83.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 32.26 | 12,920,000 | 41.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 3 | 3,864,589 | 3.86 |
| SPOT_USDILS | 2.51 | 889,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 175,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,205 | 0 |